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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 939.00 | | 183 939.00 | 183 939.00 |
AN Terrains | 268 208.00 | | 268 208.00 | 268 208.00 |
AP Constructions | 471 272.00 | 259 725.00 | 211 547.00 | 471 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 868.00 | 99 476.00 | 41 392.00 | 140 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 042 872.00 | | 1 042 872.00 | 1 042 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 061.00 | 359 201.00 | 2 190 860.00 | 2 550 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BZ Autres créances | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 063.00 | | 476 063.00 | 476 063.00 |
CF Disponibilités | 2 379 533.00 | | 2 379 533.00 | 2 379 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 032.00 | | 2 858 032.00 | 2 858 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 408 093.00 | 359 201.00 | 5 048 892.00 | 5 408 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 043 774.00 | | | 1 043 774.00 |
CU Autres participations | 400 500.00 | | 400 500.00 | 400 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 815.00 | 145 005.00 | | 484 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 154 190.00 | | | 3 154 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DG Autres réserves | 1 145 628.00 | 1 145 628.00 | | 1 145 628.00 |
DH Report à nouveau | -54 369.00 | -34 724.00 | | -54 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 490.00 | -19 645.00 | | -7 490.00 |
DL TOTAL (I) | 4 738 990.00 | 1 252 480.00 | | 4 738 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 109.00 | 182 881.00 | | 153 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 781.00 | 7 452.00 | | 136 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 98.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 314.00 | 3 024.00 | | 10 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 668.00 | 341.00 | | 9 668.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 902.00 | 193 796.00 | | 309 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 892.00 | 1 446 275.00 | | 5 048 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 248.00 | 55 820.00 | | 202 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 842.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 132.00 | 38 013.00 | | 43 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 622.00 | 57 658.00 | | 50 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 490.00 | -19 645.00 | | -7 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 853.00 | | 4 392 160.00 | 1 685 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 527 952.00 | 1 485 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 527 952.00 | 2 550 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 819.00 | | 247 529.00 | 632 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 034.00 | | 3 960 692.00 | 1 053 034.00 |