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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 989.00 | 6 500.00 | 489.00 | 6 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 352.00 | 45 587.00 | 30 765.00 | 76 352.00 |
BZ Autres créances | 69 127.00 | | 69 127.00 | 69 127.00 |
CF Disponibilités | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 723.00 | 45 587.00 | 113 136.00 | 158 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 713.00 | 52 087.00 | 113 626.00 | 165 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
DH Report à nouveau | -454 926.00 | | | -454 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410.00 | | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | -417 345.00 | | | -417 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 975.00 | | | 258 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 317.00 | | | 232 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 972.00 | | | 530 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 626.00 | | | 113 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 996.00 | | | 271 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 709.00 | | 1 423 709.00 | 1 423 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 709.00 | | 1 423 709.00 | 1 423 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 834.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 150.00 | | | -11 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 711.00 | | | 1 432 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 300.00 | | | 1 432 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410.00 | | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 673.00 | 85 673.00 | | 85 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 617.00 | 107 617.00 | | 107 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
VB T. V. A. | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
VC Groupe et associés | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 190.00 | 154 924.00 | 265.00 | 155 190.00 |
VW T.V.A. | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 996.00 | 271 996.00 | | 271 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
ST Autres comptes | 237 157.00 | | | 237 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 467.00 | | | 120 467.00 |
YT Sous‐traitance | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 741.00 | | | 284 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 085.00 | | | 385 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |