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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
AN Terrains | 982 590.00 | | 982 590.00 | 982 590.00 |
AP Constructions | 3 652 910.00 | 3 521 586.00 | 131 324.00 | 3 652 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 380.00 | 20 027.00 | 5 353.00 | 25 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 672 515.00 | 3 553 012.00 | 1 119 502.00 | 4 672 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 752.00 | | 29 752.00 | 29 752.00 |
BZ Autres créances | 127 284.00 | 48 951.00 | 78 333.00 | 127 284.00 |
CF Disponibilités | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 515.00 | 48 951.00 | 128 564.00 | 177 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 030.00 | 3 601 963.00 | 1 248 066.00 | 4 850 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 321 279.00 | 4 321 279.00 | | 4 321 279.00 |
DH Report à nouveau | -3 553 012.00 | -3 516 000.00 | | -3 553 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 267.00 | 1 156 279.00 | | 1 119 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 204.00 | 64 141.00 | | 35 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 104.00 | 74 373.00 | | 42 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 149.00 | 65 899.00 | | 27 149.00 |
EA Autres dettes | 24 343.00 | 6 073.00 | | 24 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 799.00 | 210 486.00 | | 128 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 066.00 | 1 366 765.00 | | 1 248 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 109.00 | 210 486.00 | | 113 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 177.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 664.00 | 384.00 | | 12 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 664.00 | -384.00 | | -12 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 309.00 | 487 125.00 | | 373 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 309.00 | 487 125.00 | | 373 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 672 515.00 | | | 4 672 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 672 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 666 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 666 202.00 | | | 4 666 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516 000.00 | 37 012.00 | | 3 516 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 509 923.00 | 37 012.00 | | 3 509 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 512.00 | 48 951.00 | 26 512.00 | 26 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 512.00 | 48 951.00 | 26 512.00 | 26 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 512.00 | 48 951.00 | 26 512.00 | 26 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 204.00 | 19 513.00 | 15 690.00 | 35 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 187.00 | 163 187.00 | | 163 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 187.00 | 163 187.00 | | 163 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 799.00 | 113 109.00 | 15 690.00 | 128 799.00 |