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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 791.00 | 18 194.00 | 4 596.00 | 22 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 422.00 | 56 358.00 | 18 064.00 | 74 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 800.00 | 78 723.00 | 52 077.00 | 130 800.00 |
BT Marchandises | 103 844.00 | | 103 844.00 | 103 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 779.00 | 34 464.00 | 1 193 314.00 | 1 227 779.00 |
BZ Autres créances | 197 841.00 | | 197 841.00 | 197 841.00 |
CF Disponibilités | 1 133 794.00 | | 1 133 794.00 | 1 133 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 004.00 | 34 464.00 | 2 629 539.00 | 2 664 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 804.00 | 113 187.00 | 2 681 616.00 | 2 794 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | 243 762.00 | | | 243 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 557.00 | | | 167 557.00 |
DL TOTAL (I) | 424 735.00 | | | 424 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 555.00 | | | 159 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 725.00 | | | 1 766 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 332.00 | | | 230 332.00 |
EA Autres dettes | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 881.00 | | | 2 256 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 616.00 | | | 2 681 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 157.00 | | | 2 095 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 321.00 | | 2 479.00 | 130 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 29 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 130 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 905.00 | | 2 479.00 | 98 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 878.00 | 8 844.00 | | 69 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 878.00 | 8 844.00 | | 69 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 137.00 | 25 327.00 | | 9 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 137.00 | 25 327.00 | 2 000.00 | 11 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 137.00 | 25 327.00 | 2 000.00 | 11 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 327.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 725.00 | 1 766 725.00 | | 1 766 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 678.00 | 141 678.00 | | 141 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 370.00 | 1 126 370.00 | | 1 126 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 408.00 | 101 408.00 | | 101 408.00 |
VB T. V. A. | 127 368.00 | 127 368.00 | | 127 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 555.00 | 35 109.00 | 124 446.00 | 159 555.00 |
VI Groupe et associés | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
VP Divers | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 914.00 | 68 914.00 | | 68 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 780.00 | 1 426 364.00 | 29 416.00 | 1 455 780.00 |
VW T.V.A. | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 603.00 | 2 095 157.00 | 124 446.00 | 2 219 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | | | 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 388 060.00 | | | 388 060.00 |
ST Autres comptes | 221 513.00 | | | 221 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 335.00 | | | 107 335.00 |
YT Sous‐traitance | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 796 175.00 | | | 796 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 465.00 | | | 522 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 780.00 | | | 720 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |