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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 496.00 | 119 278.00 | 76 219.00 | 195 496.00 |
040 Immobilisations financières | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 219.00 | 131 835.00 | 83 384.00 | 215 219.00 |
060 Stock marchandises | 230 433.00 | | 230 433.00 | 230 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
072 Créances – Autres | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
084 Disponibilités | 218 933.00 | | 218 933.00 | 218 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 474 815.00 | | 474 815.00 | 474 815.00 |
110 Total général Actif | 690 034.00 | 131 835.00 | 558 198.00 | 690 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 169.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 441.00 | | | 441.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 809.00 | | | 211 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 267 306.00 | | | 267 306.00 |