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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
AP Constructions | 5 074.00 | 14.00 | 5 060.00 | 5 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 288.00 | 31 069.00 | 3 219.00 | 34 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 810.00 | 36 838.00 | 9 971.00 | 46 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 864.00 | 6 846.00 | 219 017.00 | 225 864.00 |
BZ Autres créances | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CF Disponibilités | 282 466.00 | | 282 466.00 | 282 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 720.00 | 6 846.00 | 512 873.00 | 519 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 530.00 | 43 685.00 | 522 845.00 | 566 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 068.00 | 210 300.00 | | 182 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 117.00 | -28 232.00 | | 18 117.00 |
DL TOTAL (I) | 280 586.00 | 262 468.00 | | 280 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 198.00 | 70 000.00 | | 70 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 557.00 | 5 288.00 | | 17 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 326.00 | 131 493.00 | | 147 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | 1 482.00 | | 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 259.00 | 208 607.00 | | 242 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 845.00 | 471 075.00 | | 522 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 617.00 | 208 607.00 | | 185 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 887.00 | | 925 887.00 | 925 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 887.00 | | 925 887.00 | 925 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | 6 539.00 | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | 6 540.00 | | 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 365.00 | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 955.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | 5 584.00 | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 734.00 | 750 121.00 | | 1 094 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 617.00 | 778 353.00 | | 1 076 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 117.00 | -28 232.00 | | 18 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 651.00 | | 6 160.00 | 40 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 203.00 | | 6 160.00 | 33 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 781.00 | 2 058.00 | | 34 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 717.00 | 38.00 | | 5 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 064.00 | 2 020.00 | | 29 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 911.00 | | 12 065.00 | 18 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 911.00 | | 12 065.00 | 18 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 911.00 | | 12 065.00 | 18 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 217 314.00 | 217 314.00 | | 217 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 999.00 | 13 533.00 | 56 466.00 | 69 999.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 267.00 | 236 267.00 | | 236 267.00 |
VW T.V.A. | 55 896.00 | 55 896.00 | | 55 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 084.00 | 185 618.00 | 56 466.00 | 242 084.00 |