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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 870 582.00 | 455 233.00 | 1 415 349.00 | 1 870 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 582.00 | 610 015.00 | 1 530 567.00 | 2 140 582.00 |
CF Disponibilités | 395 139.00 | | 395 139.00 | 395 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 139.00 | | 395 139.00 | 395 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 721.00 | 610 015.00 | 1 925 706.00 | 2 535 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 270 000.00 | 154 782.00 | 115 218.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 192 552.00 | 2 192 552.00 | | 2 192 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DH Report à nouveau | -838 476.00 | -886 688.00 | | -838 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 490.00 | 48 212.00 | | 30 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 257.00 | 1 356 766.00 | | 1 387 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82 328.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 555.00 | 527 641.00 | | 535 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 6 060.00 | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 448.00 | 616 030.00 | | 538 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 706.00 | 1 972 797.00 | | 1 925 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 371 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 262 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 254.00 | | | 54 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 254.00 | | | 54 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 254.00 | | | -54 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 742.00 | 191 583.00 | | 371 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 252.00 | 143 371.00 | | 341 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 490.00 | 48 212.00 | | 30 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 901.00 | | | 2 691 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 551 319.00 | 2 140 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 319.00 | 2 140 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691 901.00 | | | 2 691 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 548 295.00 | 262 653.00 | 355 715.00 | 548 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 104.00 | 262 653.00 | 371 742.00 | 719 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 104.00 | 262 653.00 | 371 742.00 | 719 104.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 555.00 | 318 334.00 | 217 221.00 | 535 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UX Autres créances clients | 395 139.00 | 395 139.00 | | 395 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 139.00 | 395 139.00 | 8.00 | 395 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 448.00 | 321 227.00 | 217 221.00 | 538 448.00 |