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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 595.00 | 245 632.00 | 4 963.00 | 250 595.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 298 523.00 | 11 891.00 | 286 632.00 | 298 523.00 |
AP Constructions | 1 235 199.00 | 387 796.00 | 847 403.00 | 1 235 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 042.00 | 1 440 232.00 | 256 810.00 | 1 697 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 901.00 | 577 559.00 | 118 342.00 | 695 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 517.00 | | 102 517.00 | 102 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 310 267.00 | 2 663 111.00 | 1 647 157.00 | 4 310 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 298.00 | 14 699.00 | 438 598.00 | 453 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 423 095.00 | | 423 095.00 | 423 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 182.00 | | 195 182.00 | 195 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 375 225.00 | 35 762.00 | 3 339 463.00 | 3 375 225.00 |
BZ Autres créances | 589 610.00 | | 589 610.00 | 589 610.00 |
CF Disponibilités | 900 177.00 | | 900 177.00 | 900 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 443.00 | | 46 443.00 | 46 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 983 029.00 | 50 462.00 | 5 932 568.00 | 5 983 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 293 297.00 | 2 713 572.00 | 7 579 724.00 | 10 293 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 130.00 | 227 530.00 | | 114 130.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 118 280.00 | 1 118 280.00 | | 1 118 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 653 756.00 | 653 756.00 | | 653 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 699 436.00 | -113 400.00 | | -1 699 436.00 |
DL TOTAL (I) | 846 730.00 | 2 546 165.00 | | 846 730.00 |
DP Provisions pour risques | 265 518.00 | 80 850.00 | | 265 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 429.00 | 54 817.00 | | 61 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 947.00 | 135 667.00 | | 326 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 863.00 | 1 947 298.00 | | 1 796 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 086.00 | | | 94 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 815.00 | 2 316 173.00 | | 2 491 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023 284.00 | 1 171 733.00 | | 2 023 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 406 047.00 | 5 435 204.00 | | 6 406 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 579 724.00 | 8 117 037.00 | | 7 579 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 311 961.00 | 5 224 808.00 | | 6 311 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 796 863.00 | 1 947 298.00 | | 1 796 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 499 607.00 | 1 058 383.00 | 3 557 990.00 | 2 499 607.00 |
FG Production vendue services | 6 608 009.00 | 226 403.00 | 6 834 412.00 | 6 608 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 107 616.00 | 1 284 786.00 | 10 392 401.00 | 9 107 616.00 |
FM Production stockée | | | 1 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 676 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 253 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 099 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 790.00 | |
GE Autres charges | | | 165 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 127 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 451 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 504 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 484.00 | 31 432.00 | | 19 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 758.00 | 67 433.00 | | 1 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 435 510.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 476.00 | 157 196.00 | | 83 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 235.00 | 660 139.00 | | 85 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 114.00 | 107 969.00 | | 161 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 476.00 | | | 83 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 515.00 | 23 850.00 | | 35 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 106.00 | 131 819.00 | | 280 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 871.00 | 528 321.00 | | -194 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 764 126.00 | 11 662 191.00 | | 10 764 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 463 561.00 | 11 775 591.00 | | 12 463 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 699 436.00 | -113 400.00 | | -1 699 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 270.00 | 85 902.00 | | 58 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 470 292.00 | | 154 500.00 | 4 470 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 476.00 | 102 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 524.00 | 4 310 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 048.00 | 3 926 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 165.00 | | 3 920.00 | 277 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 807 133.00 | | 150 580.00 | 3 807 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 994.00 | | | 385 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512 396.00 | 181 762.00 | 31 048.00 | 2 512 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 759.00 | 3 873.00 | | 241 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270 637.00 | 177 889.00 | 31 048.00 | 2 270 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 850.00 | 28 878.00 | | 33 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 812.00 | 243 335.00 | 300 438.00 | 419 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 815.00 | 2 491 815.00 | | 2 491 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 066.00 | 173 066.00 | | 173 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 738.00 | 860 738.00 | | 860 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 517.00 | 100 000.00 | 2 517.00 | 102 517.00 |
UX Autres créances clients | 3 329 339.00 | 3 329 339.00 | | 3 329 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
VB T. V. A. | 223 193.00 | 223 193.00 | | 223 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 796 863.00 | 1 796 863.00 | | 1 796 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 086.00 | 324 086.00 | | 324 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 738.00 | 132 738.00 | | 132 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 113 795.00 | 4 111 278.00 | 2 517.00 | 4 113 795.00 |
VW T.V.A. | 856 637.00 | 856 637.00 | | 856 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 311 961.00 | 6 311 961.00 | | 6 311 961.00 |