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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 123.00 | 17 851.00 | 2 273.00 | 20 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 345.00 | 8 186.00 | 44 159.00 | 52 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 700.00 | 26 440.00 | 48 261.00 | 74 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BT Marchandises | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BZ Autres créances | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CF Disponibilités | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 836.00 | | 42 836.00 | 42 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 537.00 | 26 440.00 | 91 097.00 | 117 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DG Autres réserves | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DH Report à nouveau | -12 282.00 | -16 902.00 | | -12 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 318.00 | 4 620.00 | | 8 318.00 |
DL TOTAL (I) | 5 140.00 | -3 178.00 | | 5 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 448.00 | 41.00 | | 41 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 871.00 | 87.00 | | 2 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 376.00 | 7 345.00 | | 15 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 538.00 | 22 759.00 | | 24 538.00 |
EA Autres dettes | 1 724.00 | 6 356.00 | | 1 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 957.00 | 36 588.00 | | 85 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 097.00 | 33 409.00 | | 91 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 929.00 | 36 588.00 | | 54 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
FG Production vendue services | 211 485.00 | | 211 485.00 | 211 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 333.00 | | 226 333.00 | 226 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 467.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 678.00 | | | 232 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 360.00 | | | 224 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 058.00 | | 48 601.00 | 84 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 958.00 | 74 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 958.00 | 72 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 825.00 | | 48 601.00 | 81 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 931.00 | 3 467.00 | 57 958.00 | 80 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 528.00 | 3 467.00 | 57 958.00 | 80 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 176.00 | 10 148.00 | 31 028.00 | 41 176.00 |
VI Groupe et associés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 061.00 | 7 232.00 | 1 829.00 | 9 061.00 |
VW T.V.A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 957.00 | 54 929.00 | 31 028.00 | 85 957.00 |