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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 291.00 | 102 531.00 | 52 759.00 | 155 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 811.00 | 106 131.00 | 75 679.00 | 181 811.00 |
BT Marchandises | 139 519.00 | | 139 519.00 | 139 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 706.00 | | 856 706.00 | 856 706.00 |
BZ Autres créances | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
CF Disponibilités | 629 278.00 | | 629 278.00 | 629 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 082.00 | | 76 082.00 | 76 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 093.00 | | 1 733 093.00 | 1 733 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 904.00 | 106 131.00 | 1 808 772.00 | 1 914 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 288 200.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 345.00 | 496.00 | | 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 551.00 | 47 649.00 | | 158 551.00 |
DL TOTAL (I) | 531 516.00 | 468 965.00 | | 531 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 44.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 965.00 | 656 897.00 | | 705 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 157.00 | 236 015.00 | | 364 157.00 |
EA Autres dettes | 41 964.00 | 743.00 | | 41 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 003.00 | 256 540.00 | | 165 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 255.00 | 1 150 240.00 | | 1 277 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 772.00 | 1 619 205.00 | | 1 808 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 255.00 | 1 150 240.00 | | 1 277 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 218 091.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 228 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 446 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 697 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 953.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 3 170.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 3 170.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -3 170.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 431.00 | 20 048.00 | | 62 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 122.00 | 3 359 808.00 | | 3 477 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 571.00 | 3 312 159.00 | | 3 318 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 551.00 | 47 649.00 | | 158 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 202.00 | | 25 353.00 | 165 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 745.00 | 181 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 745.00 | 155 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 338.00 | | 24 698.00 | 139 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 264.00 | | 654.00 | 22 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 924.00 | 22 953.00 | 8 745.00 | 91 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 496.00 | 103.00 | | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 427.00 | 22 850.00 | 8 745.00 | 88 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 965.00 | 705 965.00 | | 705 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 200.00 | 168 200.00 | | 168 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 451.00 | 67 451.00 | | 67 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 003.00 | 165 003.00 | | 165 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
UX Autres créances clients | 856 706.00 | 856 706.00 | | 856 706.00 |
VB T. V. A. | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 082.00 | 76 082.00 | | 76 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 214.00 | 964 294.00 | 22 919.00 | 987 214.00 |
VW T.V.A. | 78 590.00 | 78 590.00 | | 78 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 255.00 | 1 277 255.00 | | 1 277 255.00 |