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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 520.00 | 21 199.00 | 2 321.00 | 23 520.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 660.00 | 424 837.00 | 254 824.00 | 679 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 360.00 | 446 036.00 | 374 324.00 | 820 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CF Disponibilités | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 563.00 | | 59 563.00 | 59 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 923.00 | 446 036.00 | 433 887.00 | 879 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 419.00 | | | -295 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 279.00 | | | 287 279.00 |
DL TOTAL (I) | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 142.00 | | | 139 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 599.00 | | | 274 599.00 |
EA Autres dettes | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 027.00 | | | 417 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 887.00 | | | 433 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 027.00 | | | 417 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 568.00 | | 525 568.00 | 525 568.00 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 568.00 | | 795 568.00 | 795 568.00 |
FQ Autres produits | | | 502 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 982.00 | |
GE Autres charges | | | 11 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 402.00 | | | 1 298 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 123.00 | | | 1 011 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 279.00 | | | 287 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 679.00 | | 7 681.00 | 812 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 843.00 | | 6 720.00 | 112 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 699.00 | | 961.00 | 678 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 068.00 | 45 968.00 | | 400 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 369.00 | 8 830.00 | | 12 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 699.00 | 37 138.00 | | 387 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 142.00 | 139 142.00 | | 139 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
UX Autres créances clients | 301 172.00 | | | 301 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | | | 211.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 158.00 | 51 021.00 | 21 137.00 | 72 158.00 |
VW T.V.A. | 216 829.00 | 216 829.00 | | 216 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 864.00 | 415 864.00 | | 415 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 678.00 | | | 55 678.00 |
ST Autres comptes | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 381.00 | | | 267 381.00 |
YT Sous‐traitance | 95.00 | | | 95.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 113.00 | | | 105 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 851.00 | | | 83 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 379.00 | | | 371 379.00 |