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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 977.00 | 23 356.00 | 2 621.00 | 25 977.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
AH Fonds commercial | 1 201 323.00 | | 1 201 323.00 | 1 201 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 552.00 | 130 041.00 | 6 511.00 | 136 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 628.00 | | 48 628.00 | 48 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 985.00 | 164 902.00 | 1 819 083.00 | 1 983 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 385.00 | | 339 385.00 | 339 385.00 |
BZ Autres créances | 311 796.00 | | 311 796.00 | 311 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 592.00 | | 73 592.00 | 73 592.00 |
CF Disponibilités | 805 065.00 | | 805 065.00 | 805 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 115.00 | | 1 540 115.00 | 1 540 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 100.00 | 164 902.00 | 3 359 198.00 | 3 524 100.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 600.00 | 148 600.00 | | 148 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
DH Report à nouveau | 845 471.00 | 749 852.00 | | 845 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 548.00 | 95 619.00 | | 68 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 480.00 | 1 008 931.00 | | 1 077 480.00 |
DP Provisions pour risques | 26 430.00 | 14 000.00 | | 26 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 430.00 | 14 000.00 | | 26 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 913.00 | 1 016 268.00 | | 1 014 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 703.00 | 12 996.00 | | 21 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 895.00 | 242 470.00 | | 525 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 535.00 | 142 105.00 | | 96 535.00 |
EA Autres dettes | 596 243.00 | 709 993.00 | | 596 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 289.00 | 2 123 832.00 | | 2 255 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 198.00 | 3 146 764.00 | | 3 359 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 745.00 | | -4 745.00 | -4 745.00 |
FG Production vendue services | 999 047.00 | | 999 047.00 | 999 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 301.00 | | 994 301.00 | 994 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 430.00 | |
GE Autres charges | | | 18 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 182.00 | 1 893.00 | | 1 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | 1 893.00 | | 1 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 1.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 1.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 902.00 | 1 892.00 | | 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 666.00 | 699 131.00 | | 1 065 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 118.00 | 603 511.00 | | 997 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 548.00 | 95 619.00 | | 68 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 797.00 | | 1 951.00 | 1 993 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 762.00 | 1 983 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 762.00 | 25 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 828.00 | | | 1 212 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 552.00 | | | 136 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 677.00 | | 1 951.00 | 606 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 350.00 | 9 314.00 | 11 762.00 | 167 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 923.00 | 5 195.00 | 11 762.00 | 29 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 922.00 | 4 118.00 | | 125 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 26 430.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 26 430.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 430.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 895.00 | 525 895.00 | | 525 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 243.00 | 596 243.00 | | 596 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 628.00 | | 48 628.00 | 48 628.00 |
UX Autres créances clients | 339 385.00 | 339 385.00 | | 339 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VC Groupe et associés | 161 572.00 | 161 572.00 | | 161 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 061.00 | 257 157.00 | 756 904.00 | 1 014 061.00 |
VI Groupe et associés | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 318.00 | | | 152 318.00 |
VP Divers | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 602.00 | 136 602.00 | | 136 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 087.00 | 661 458.00 | 48 628.00 | 710 087.00 |
VW T.V.A. | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 289.00 | 1 498 384.00 | 756 904.00 | 2 255 289.00 |