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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 704.00 | 60 255.00 | 152 449.00 | 212 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 101.00 | 1 004.00 | 46 097.00 | 47 101.00 |
BZ Autres créances | 1 516 203.00 | | 1 516 203.00 | 1 516 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 304.00 | 1 004.00 | 1 562 300.00 | 1 563 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 008.00 | 61 259.00 | 1 714 749.00 | 1 776 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 379 746.00 | 379 746.00 | | 379 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 931.00 | 103 833.00 | | 107 931.00 |
DL TOTAL (I) | 597 677.00 | 593 579.00 | | 597 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 984.00 | 1 017 360.00 | | 1 097 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 388.00 | 12 301.00 | | 9 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 700.00 | 8 907.00 | | 9 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 072.00 | 1 038 567.00 | | 1 117 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 749.00 | 1 632 146.00 | | 1 714 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 913.00 | 40 380.00 | | 38 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 900.00 | 169 456.00 | | 169 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 969.00 | 65 623.00 | | 61 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 931.00 | 103 833.00 | | 107 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 704.00 | | | 212 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 974.00 | | | 154 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 730.00 | | | 57 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 255.00 | | | 60 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 730.00 | | | 57 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 097 984.00 | | | 1 097 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563 304.00 | 1 563 304.00 | | 1 563 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 304.00 | 1 563 304.00 | | 1 563 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 071.00 | 19 087.00 | | 1 117 071.00 |