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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BZ Autres créances | 161 640.00 | | 161 640.00 | 161 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 640.00 | | 161 640.00 | 161 640.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 059.00 | | 164 059.00 | 164 059.00 |
CU Autres participations | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
DH Report à nouveau | | -210 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 114.00 | 106 345.00 | | -41 114.00 |
DL TOTAL (I) | 70 646.00 | -25 240.00 | | 70 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 131.00 | 226 452.00 | | 81 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 282.00 | 6 096.00 | | 12 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 413.00 | 232 548.00 | | 93 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 059.00 | 207 308.00 | | 164 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095.00 | 142 182.00 | | 2 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 209.00 | 35 838.00 | | 43 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 114.00 | 106 345.00 | | -41 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VC Groupe et associés | 101 640.00 | | | 101 640.00 |
VI Groupe et associés | 81 131.00 | 81 131.00 | | 81 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 640.00 | 161 640.00 | | 101 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 413.00 | 93 413.00 | | 93 413.00 |