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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 335 004.00 | 335 004.00 | | 335 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 2 276 909.00 | | 2 276 909.00 | 2 276 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 385.00 | 38 084.00 | 123 301.00 | 161 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 770.00 | 552 033.00 | 274 737.00 | 826 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 837 758.00 | 925 400.00 | 2 912 357.00 | 3 837 758.00 |
BT Marchandises | 764 707.00 | | 764 707.00 | 764 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 614.00 | | 112 614.00 | 112 614.00 |
BZ Autres créances | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 341.00 | | 186 341.00 | 186 341.00 |
CF Disponibilités | 887 086.00 | | 887 086.00 | 887 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 919.00 | | 1 962 919.00 | 1 962 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 800 676.00 | 925 400.00 | 4 875 276.00 | 5 800 676.00 |
CU Autres participations | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 506.00 | | | 241 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 096.00 | | | 320 096.00 |
DL TOTAL (I) | 572 602.00 | | | 572 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 791 518.00 | | | 2 791 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 943.00 | | | 555 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 423.00 | | | 659 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 791.00 | | | 295 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 302 674.00 | | | 4 302 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 276.00 | | | 4 875 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 927.00 | | | 2 238 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 285.00 | | | 38 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 463 381.00 | | 379 377.00 | 3 463 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335 004.00 | | | 335 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 237 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 3 837 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 335 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 277 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 142 188.00 | | 135 000.00 | 2 142 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 313.00 | | 24 842.00 | 963 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 876.00 | | 219 535.00 | 22 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 663.00 | 79 737.00 | | 845 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335 004.00 | | | 335 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 380.00 | 79 737.00 | | 510 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
UX Autres créances clients | 112 614.00 | 112 614.00 | | 112 614.00 |
VP Divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 340.00 | 124 785.00 | 227 555.00 | 352 340.00 |