| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 694.00 | 110 612.00 | 22 082.00 | 132 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 695.00 | 110 613.00 | 22 082.00 | 132 695.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 434.00 | 26 000.00 | 66 434.00 | 92 434.00 |
BZ Autres créances | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
CF Disponibilités | 121 188.00 | | 121 188.00 | 121 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 313.00 | 26 000.00 | 201 313.00 | 227 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 008.00 | 136 613.00 | 223 395.00 | 360 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 667.00 | 4 000.00 | | 4 667.00 |
DH Report à nouveau | -61 952.00 | -74 626.00 | | -61 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 712.00 | 13 341.00 | | -16 712.00 |
DK Provisions réglementées | 157 587.00 | 146 096.00 | | 157 587.00 |
DL TOTAL (I) | 148 590.00 | 153 811.00 | | 148 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 799.00 | 13 604.00 | | 15 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 672.00 | 68 727.00 | | 52 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 334.00 | 14 899.00 | | 6 334.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 805.00 | 97 350.00 | | 74 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 395.00 | 251 160.00 | | 223 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 427.00 | | 170 427.00 | 170 427.00 |
FG Production vendue services | 102 799.00 | | 102 799.00 | 102 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 226.00 | | 273 226.00 | 273 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 728.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 491.00 | 19 698.00 | | 11 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 932.00 | 19 698.00 | | 32 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 932.00 | -19 698.00 | | -32 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 399.00 | 304 103.00 | | 276 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 110.00 | 290 762.00 | | 293 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 712.00 | 13 341.00 | | -16 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 070.00 | | 2 626.00 | 130 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 070.00 | | 2 626.00 | 130 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 969.00 | 8 644.00 | | 101 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 969.00 | 8 644.00 | | 101 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 096.00 | 11 491.00 | | 146 096.00 |
6T Sur comptes clients | 21 938.00 | 5 728.00 | 1 665.00 | 21 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 938.00 | 5 728.00 | 1 665.00 | 21 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 034.00 | 17 218.00 | 1 665.00 | 168 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 728.00 | 1 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 491.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 672.00 | 52 672.00 | | 52 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 59 655.00 | 59 655.00 | | 59 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 780.00 | 7 611.00 | 25 169.00 | 32 780.00 |
VB T. V. A. | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 124.00 | 80 956.00 | 25 169.00 | 106 124.00 |
VW T.V.A. | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 805.00 | 59 006.00 | 15 799.00 | 74 805.00 |