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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 147.00 | 6 789.00 | 34 358.00 | 41 147.00 |
BF Prêts | 535 025.00 | | 535 025.00 | 535 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 446.00 | 6 789.00 | 978 657.00 | 985 446.00 |
BZ Autres créances | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CF Disponibilités | 1 617 874.00 | | 1 617 874.00 | 1 617 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 985.00 | | 1 619 985.00 | 1 619 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 431.00 | 6 789.00 | 2 598 642.00 | 2 605 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 074.00 | | | 92 074.00 |
CU Autres participations | 409 274.00 | | 409 274.00 | 409 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 2 452 526.00 | 1 281 341.00 | | 2 452 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 115.00 | 1 171 185.00 | | -44 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 336.00 | 2 603 450.00 | | 2 559 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 479.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 289.00 | 4 199.00 | | 27 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 505.00 | 9 388.00 | | 8 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 502.00 | 3 628.00 | | 3 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 306.00 | 17 694.00 | | 39 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 642.00 | 2 621 145.00 | | 2 598 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 306.00 | 17 694.00 | | 39 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 479.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 174 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 567.00 | | | -2 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 046.00 | 1 199 880.00 | | 44 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 160.00 | 28 695.00 | | 88 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 115.00 | 1 171 185.00 | | -44 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 919.00 | | 41 147.00 | 1 078 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 131.00 | 944 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 621.00 | 985 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 490.00 | 41 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 490.00 | | 41 147.00 | 44 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 429.00 | | | 1 034 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 841.00 | 8 371.00 | 15 423.00 | 13 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 841.00 | 8 371.00 | 15 423.00 | 13 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
UP Prêts | 535 025.00 | 92 074.00 | 442 951.00 | 535 025.00 |
UX Autres créances clients | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 136.00 | 94 185.00 | 442 951.00 | 537 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |