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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 112.00 | 2 997.00 | 115.00 | 3 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 616.00 | 3 795.00 | 820.00 | 4 616.00 |
BT Marchandises | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 483.00 | 2 570.00 | 331 914.00 | 334 483.00 |
BZ Autres créances | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CF Disponibilités | 83 442.00 | | 83 442.00 | 83 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 650.00 | 2 570.00 | 445 080.00 | 447 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 266.00 | 6 365.00 | 445 901.00 | 452 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 550.00 | 154 320.00 | | 119 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 583.00 | -7 271.00 | | 91 583.00 |
DL TOTAL (I) | 266 133.00 | 202 050.00 | | 266 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 440.00 | 195 302.00 | | 143 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 327.00 | 13 200.00 | | 36 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 767.00 | 281 357.00 | | 179 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 901.00 | 483 406.00 | | 445 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 768.00 | 281 357.00 | | 179 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 855.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 390 499.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 391 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 607.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 051.00 | 9 000.00 | | 4 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 374.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 628.00 | 1 004.00 | | 4 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | 7 996.00 | | -577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 600.00 | 1 534 656.00 | | 2 409 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 017.00 | 1 541 927.00 | | 2 318 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 583.00 | -7 271.00 | | 91 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 758.00 | 37.00 | | 3 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 959.00 | 37.00 | | 2 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 440.00 | 143 440.00 | | 143 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 334 483.00 | 334 483.00 | | 334 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 235.00 | 345 035.00 | 200.00 | 345 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 767.00 | 179 767.00 | | 179 767.00 |