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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 986.00 | 57 955.00 | 18 031.00 | 75 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 852.00 | 58 458.00 | 79 394.00 | 137 852.00 |
BT Marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BZ Autres créances | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 232.00 | | 130 232.00 | 130 232.00 |
CF Disponibilités | 137 725.00 | | 137 725.00 | 137 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 180.00 | | 394 180.00 | 394 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 033.00 | 58 458.00 | 473 575.00 | 532 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 217.00 | 83 217.00 | | 83 217.00 |
DH Report à nouveau | 258 879.00 | 258 851.00 | | 258 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 729.00 | 46 027.00 | | 44 729.00 |
DL TOTAL (I) | 397 825.00 | 399 096.00 | | 397 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 226.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 317.00 | 6 363.00 | | 14 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 694.00 | 58 405.00 | | 55 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 200.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 750.00 | 70 231.00 | | 75 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 575.00 | 469 327.00 | | 473 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 70 231.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 013.00 | | 620 013.00 | 620 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 013.00 | | 620 013.00 | 620 013.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 954.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 30 836.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 672.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -672.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 940.00 | 11 769.00 | | 8 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 887.00 | 670 133.00 | | 621 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 158.00 | 624 105.00 | | 577 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 729.00 | 46 027.00 | | 44 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 852.00 | | | 137 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 958.00 | | | 59 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 986.00 | | | 75 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 503.00 | 7 954.00 | | 50 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 001.00 | 7 954.00 | | 50 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171.00 | | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 690.00 | | | 690.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 332.00 | 11 423.00 | 1 909.00 | 13 332.00 |
VW T.V.A. | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |