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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628.00 | 2 645.00 | 1 983.00 | 4 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 937.00 | 372 377.00 | 28 559.00 | 400 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 429.00 | 430 174.00 | 33 255.00 | 463 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 331.00 | 805 196.00 | 105 135.00 | 910 331.00 |
BT Marchandises | 275 698.00 | 21 842.00 | 253 856.00 | 275 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BZ Autres créances | 76 807.00 | | 76 807.00 | 76 807.00 |
CF Disponibilités | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 062.00 | 21 842.00 | 348 220.00 | 370 062.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 393.00 | 827 038.00 | 453 355.00 | 1 280 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 683.00 | 1 524.00 | | 33 683.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 460 655.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 147.00 | -460 655.00 | | -498 147.00 |
DK Provisions réglementées | 470.00 | | | 470.00 |
DL TOTAL (I) | -463 989.00 | 1 524.00 | | -463 989.00 |
DP Provisions pour risques | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 758.00 | 1 936 573.00 | | 133 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 272.00 | 35 590.00 | | 40 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
EA Autres dettes | 727 687.00 | 282 760.00 | | 727 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 621.00 | 2 259 405.00 | | 904 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 355.00 | 2 260 930.00 | | 453 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 723.00 | |
GE Autres charges | | | 11 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 443.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 4 028.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | -3 585.00 | | -470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 601.00 | 2 090 120.00 | | 1 275 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 748.00 | 2 550 775.00 | | 1 773 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 147.00 | -460 655.00 | | -498 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 631.00 | 58 699.00 | 6 700.00 | 903 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 699.00 | | 910 331.00 | 58 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 699.00 | | 864 366.00 | 58 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 216.00 | 58 699.00 | 6 150.00 | 858 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 788.00 | | 550.00 | 40 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 734.00 | 24 462.00 | | 780 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 993.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 082.00 | 23 470.00 | | 779 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 758.00 | 133 758.00 | | 133 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
UX Autres créances clients | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VI Groupe et associés | 727 687.00 | 727 687.00 | | 727 687.00 |
VP Divers | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 674.00 | 61 674.00 | | 61 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 424.00 | 84 086.00 | 41 338.00 | 125 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 621.00 | 904 621.00 | | 904 621.00 |