| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 123.00 | 3 671.00 | 2 451.00 | 6 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 994.00 | 269 467.00 | 12 527.00 | 281 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 117.00 | 273 139.00 | 14 978.00 | 288 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
BZ Autres créances | 95 457.00 | | 95 457.00 | 95 457.00 |
CF Disponibilités | 73 831.00 | | 73 831.00 | 73 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 031.00 | | 199 031.00 | 199 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 149.00 | 273 139.00 | 214 010.00 | 487 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416.00 | 25 792.00 | | 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 203.00 | 9 623.00 | | 52 203.00 |
DL TOTAL (I) | 61 420.00 | 44 216.00 | | 61 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 502.00 | 109 290.00 | | 69 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 264.00 | 56 081.00 | | 70 264.00 |
EA Autres dettes | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 589.00 | 165 372.00 | | 152 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 010.00 | 209 588.00 | | 214 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 831 175.00 | | 1 831 175.00 | 1 831 175.00 |
FG Production vendue services | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 747.00 | | 1 854 747.00 | 1 854 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 667.00 | |
GE Autres charges | | | 50 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 789.00 | | | 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 450.00 | 3 743.00 | | 18 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 271.00 | 1 550 426.00 | | 1 856 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 067.00 | 1 540 802.00 | | 1 804 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 203.00 | 9 623.00 | | 52 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 288 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 117.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 273 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 273 139.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
UX Autres créances clients | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
VB T. V. A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VC Groupe et associés | 88 828.00 | 88 828.00 | | 88 828.00 |
VI Groupe et associés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 509.00 | 124 509.00 | | 124 509.00 |
VW T.V.A. | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 589.00 | 152 589.00 | | 152 589.00 |