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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 294.00 | 1 818.00 | 4 476.00 | 6 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 067.00 | | 64 067.00 | 64 067.00 |
BZ Autres créances | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CF Disponibilités | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 515.00 | | 83 515.00 | 83 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 809.00 | 1 818.00 | 87 991.00 | 89 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
DH Report à nouveau | -218 230.00 | | | -218 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
DL TOTAL (I) | -151 847.00 | | | -151 847.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 300.00 | | | 160 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 838.00 | | | 214 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 991.00 | | | 87 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 838.00 | | | 214 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 973.00 | 162 875.00 | 266 848.00 | 103 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 973.00 | 162 875.00 | 266 848.00 | 103 973.00 |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 087.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 270.00 | | | 295 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 601.00 | | | 276 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 25 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 25 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
UX Autres créances clients | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
VB T. V. A. | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 160 300.00 | 160 300.00 | | 160 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 302.00 | 72 826.00 | 4 476.00 | 77 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 838.00 | 214 838.00 | | 214 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | | | 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
ST Autres comptes | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |