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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 450.00 | 62 184.00 | 37 266.00 | 99 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 795.00 | 94 719.00 | 13 075.00 | 107 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 498.00 | 135 822.00 | 61 676.00 | 197 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 381.00 | 292 726.00 | 112 655.00 | 405 381.00 |
BT Marchandises | 135 204.00 | | 135 204.00 | 135 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 041.00 | 1 330.00 | 87 712.00 | 89 041.00 |
BZ Autres créances | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CF Disponibilités | 405 733.00 | | 405 733.00 | 405 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 802.00 | | 34 802.00 | 34 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 931.00 | 1 330.00 | 681 601.00 | 682 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 312.00 | 294 055.00 | 794 257.00 | 1 088 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 538 093.00 | 538 093.00 | | 538 093.00 |
DH Report à nouveau | 37 578.00 | 31 554.00 | | 37 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 447.00 | 6 024.00 | | -34 447.00 |
DL TOTAL (I) | 651 225.00 | 685 671.00 | | 651 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 723.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 944.00 | 5 391.00 | | 9 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 128.00 | 62 242.00 | | 48 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 240.00 | 70 662.00 | | 84 240.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 955.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 032.00 | 139 973.00 | | 143 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 257.00 | 825 644.00 | | 794 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 032.00 | 139 973.00 | | 143 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 412.00 | | 44 372.00 | 370 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 403.00 | 405 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 403.00 | 404 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 780.00 | | 44 366.00 | 369 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | 6.00 | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 938.00 | 15 568.00 | 781.00 | 277 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 938.00 | 15 568.00 | 781.00 | 277 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 571.00 | | 242.00 | 1 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 571.00 | | 242.00 | 1 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 571.00 | | 242.00 | 1 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 729.00 | 43 729.00 | | 43 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 446.00 | 87 446.00 | | 87 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 191.00 | 139 191.00 | | 139 191.00 |
VW T.V.A. | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 089.00 | 133 089.00 | | 133 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 017.00 | 17 435.00 | | 14 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 886.00 | 13 175.00 | | 13 886.00 |
ST Autres comptes | 169 495.00 | 164 189.00 | | 169 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 342.00 | 47 302.00 | | 56 342.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 561.00 | 106 307.00 | | 86 561.00 |
YT Sous‐traitance | 14 577.00 | 35 695.00 | | 14 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 485.00 | 10 320.00 | | 13 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 615.00 | 4 471.00 | | 3 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 632.00 | 21 906.00 | | 17 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 347.00 | 165 082.00 | | 172 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 713.00 | 97 785.00 | | 103 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 785.00 | 270 681.00 | | 267 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |