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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AH Fonds commercial | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
AP Constructions | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 293.00 | 24 098.00 | 23 194.00 | 47 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 184.00 | 23 790.00 | 96 393.00 | 120 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 060.00 | 73 216.00 | 148 843.00 | 222 060.00 |
BT Marchandises | 270 639.00 | 6 558.00 | 264 080.00 | 270 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 206.00 | 20 082.00 | 482 123.00 | 502 206.00 |
BZ Autres créances | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
CF Disponibilités | 107 634.00 | | 107 634.00 | 107 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 092.00 | 26 640.00 | 897 451.00 | 924 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 152.00 | 99 857.00 | 1 046 295.00 | 1 146 152.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 620.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 760.00 | 51 313.00 | | 132 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 049.00 | 87 827.00 | | 81 049.00 |
DL TOTAL (I) | 330 427.00 | 249 377.00 | | 330 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 656.00 | 137 601.00 | | 223 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | 1 532.00 | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 385.00 | 287 946.00 | | 360 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 209.00 | 137 064.00 | | 124 209.00 |
EA Autres dettes | 6 013.00 | 19 325.00 | | 6 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 867.00 | 583 471.00 | | 715 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 295.00 | 832 849.00 | | 1 046 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 626.00 | | 121 406.00 | 102 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 972.00 | 222 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 972.00 | 187 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 663.00 | | 116 739.00 | 72 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 589.00 | | 4 667.00 | 19 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 354.00 | 8 834.00 | 1 972.00 | 63 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 979.00 | 8 834.00 | 1 972.00 | 60 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 558.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 248.00 | 2 835.00 | | 17 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 248.00 | 9 393.00 | | 20 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 248.00 | 9 393.00 | | 20 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 385.00 | 360 385.00 | | 360 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 126.00 | 63 126.00 | | 63 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
UX Autres créances clients | 478 148.00 | 478 148.00 | | 478 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VB T. V. A. | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 415.00 | 57 391.00 | 165 024.00 | 222 415.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 459.00 | | | 111 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 075.00 | 545 819.00 | 21 256.00 | 567 075.00 |
VW T.V.A. | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 867.00 | 550 843.00 | 165 024.00 | 715 867.00 |