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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 337 675.00 | | 337 675.00 | 337 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580.00 | 4 091.00 | 489.00 | 4 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 748.00 | 79 798.00 | 25 950.00 | 105 748.00 |
AX Avances et acomptes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 895.00 | 83 889.00 | 392 006.00 | 475 895.00 |
BT Marchandises | 57 251.00 | 4 037.00 | 53 214.00 | 57 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
BZ Autres créances | 79 643.00 | | 79 643.00 | 79 643.00 |
CF Disponibilités | 149 356.00 | | 149 356.00 | 149 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 752.00 | 4 037.00 | 299 716.00 | 303 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 648.00 | 87 926.00 | 691 722.00 | 779 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 315.00 | | | 264 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 255.00 | | | 128 255.00 |
DL TOTAL (I) | 502 569.00 | | | 502 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 501.00 | | | 108 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 153.00 | | | 189 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 722.00 | | | 691 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 770.00 | | | 173 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 570.00 | | 850 570.00 | 850 570.00 |
FG Production vendue services | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 661.00 | | 862 661.00 | 862 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 037.00 | |
GE Autres charges | | | 15 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 475.00 | | | 890 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 220.00 | | | 762 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 255.00 | | | 128 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 322.00 | | 11 188.00 | 466 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 615.00 | 26 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 615.00 | 475 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 742.00 | | | 338 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 885.00 | | 6 059.00 | 104 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 695.00 | | 5 130.00 | 22 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 978.00 | 9 911.00 | | 73 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 978.00 | 9 911.00 | | 73 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 300.00 | 4 037.00 | 5 300.00 | 5 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300.00 | 4 037.00 | 5 300.00 | 5 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300.00 | 4 037.00 | 5 300.00 | 5 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 501.00 | 108 501.00 | | 108 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 869.00 | 10 486.00 | 15 383.00 | 25 869.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VW T.V.A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 153.00 | 173 770.00 | 15 383.00 | 189 153.00 |