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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 787.00 | 70 738.00 | 15 050.00 | 85 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 539.00 | 61 380.00 | 34 160.00 | 95 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 744.00 | 132 117.00 | 77 627.00 | 209 744.00 |
BT Marchandises | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 605.00 | | 195 605.00 | 195 605.00 |
BZ Autres créances | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 641 000.00 | | 641 000.00 | 641 000.00 |
CF Disponibilités | 415 911.00 | | 415 911.00 | 415 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 509.00 | | 1 294 509.00 | 1 294 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 253.00 | 132 117.00 | 1 372 136.00 | 1 504 253.00 |
CU Autres participations | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 706 394.00 | | | 706 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 458.00 | | | 296 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 236.00 | | | 1 011 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 480.00 | | | 132 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 779.00 | | | 56 779.00 |
EA Autres dettes | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 171.00 | | | 315 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 136.00 | | | 1 372 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 521.00 | | | 306 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 306.00 | | 12 438.00 | 197 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 138.00 | | 12 438.00 | 170 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 287.00 | 15 830.00 | | 116 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 287.00 | 15 830.00 | | 116 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 45 728.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 45 728.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 728.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 480.00 | 132 480.00 | | 132 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 195 605.00 | 195 605.00 | | 195 605.00 |
VB T. V. A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 755.00 | 7 105.00 | 8 650.00 | 15 755.00 |
VI Groupe et associés | 64 810.00 | 64 810.00 | | 64 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 487.00 | 230 127.00 | 4 360.00 | 234 487.00 |
VW T.V.A. | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 171.00 | 306 521.00 | 8 650.00 | 315 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
ST Autres comptes | 154 713.00 | | | 154 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 733.00 | | | 83 733.00 |
YT Sous‐traitance | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 205.00 | | | 220 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 304.00 | | | 176 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 274.00 | | | 245 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |