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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 737.00 | 5 254.00 | 1 483.00 | 6 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 066.00 | 5 583.00 | 1 483.00 | 7 066.00 |
060 Stock marchandises | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
072 Créances – Autres | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
084 Disponibilités | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
110 Total général Actif | 20 568.00 | 5 583.00 | 14 984.00 | 20 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 333.00 | | | 66 333.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 486.00 | | | -2 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
242 Autres charges externes. | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 143.00 | | | 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 660.00 | | | 660.00 |
262 Autres charges | 328.00 | | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 878.00 | | | 68 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 541.00 | | | -2 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 541.00 | | | -2 541.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |