| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586 500.00 | 123 555.00 | 462 945.00 | 586 500.00 |
AN Terrains | 759 393.00 | | 759 393.00 | 759 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 097.00 | 123 555.00 | 2 886 543.00 | 3 010 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
BZ Autres créances | 1 326 650.00 | | 1 326 650.00 | 1 326 650.00 |
CF Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 911.00 | | 1 351 911.00 | 1 351 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 008.00 | 123 555.00 | 4 238 453.00 | 4 362 008.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 664 204.00 | | 1 664 204.00 | 1 664 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 018.00 | 594 018.00 | | 594 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
DG Autres réserves | 373 283.00 | 373 283.00 | | 373 283.00 |
DH Report à nouveau | -41 233.00 | -5 257.00 | | -41 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 364.00 | -35 977.00 | | -5 364.00 |
DL TOTAL (I) | 980 105.00 | 985 469.00 | | 980 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 354.00 | 2 143 947.00 | | 1 965 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 719.00 | 1 001 001.00 | | 1 191 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 468.00 | 16 165.00 | | 5 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 613.00 | 18 746.00 | | 75 613.00 |
EA Autres dettes | 13 694.00 | 11 194.00 | | 13 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 258 348.00 | 3 191 053.00 | | 3 258 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 453.00 | 4 176 522.00 | | 4 238 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | -187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 717.00 | -6 091.00 | | 9 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 698.00 | 92 819.00 | | 117 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 062.00 | 128 796.00 | | 123 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 364.00 | -35 977.00 | | -5 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 097.00 | | | 3 010 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 664 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 010 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 500.00 | | | 586 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 393.00 | | | 759 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664 204.00 | | | 1 664 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 005.00 | 19 550.00 | | 104 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 005.00 | 19 550.00 | | 104 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 613.00 | 75 613.00 | | 75 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205 413.00 | 1 205 413.00 | | 1 205 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 511.00 | 99 511.00 | | 99 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 865 843.00 | 122 653.00 | 409 590.00 | 1 865 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 875.00 | | | 156 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326 650.00 | 1 326 650.00 | | 1 326 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 651.00 | 1 351 651.00 | | 1 351 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 348.00 | 1 515 159.00 | 409 590.00 | 3 258 348.00 |