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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 712.00 | 888.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 7 910.00 | 575.00 | 7 335.00 | 7 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 166.00 | 294.00 | 11 872.00 | 12 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 633.00 | 149 016.00 | 3 617.00 | 152 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 799.00 | 150 597.00 | 54 202.00 | 204 799.00 |
BT Marchandises | 284 668.00 | 10 320.00 | 274 348.00 | 284 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 623.00 | | 37 623.00 | 37 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 847.00 | 7 910.00 | 409 937.00 | 417 847.00 |
BZ Autres créances | 92 630.00 | | 92 630.00 | 92 630.00 |
CF Disponibilités | 693 754.00 | | 693 754.00 | 693 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 079.00 | 18 230.00 | 1 508 849.00 | 1 527 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 878.00 | 168 827.00 | 1 563 051.00 | 1 731 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 407 751.00 | | | 407 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 128.00 | | | 60 128.00 |
DL TOTAL (I) | 518 187.00 | | | 518 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 589.00 | | | 746 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 622.00 | | | 78 622.00 |
EA Autres dettes | 217 903.00 | | | 217 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 864.00 | | | 1 044 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 051.00 | | | 1 563 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 863.00 | | | 1 044 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 343.00 | | 16 456.00 | 188 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 100.00 | | 990.00 | 31 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 243.00 | | 15 466.00 | 157 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 644.00 | 22 953.00 | | 127 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 102.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 034.00 | 22 851.00 | | 127 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 320.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 995.00 | 1 783.00 | 868.00 | 6 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 995.00 | 12 103.00 | 868.00 | 6 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 995.00 | 12 103.00 | 868.00 | 6 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 103.00 | 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 589.00 | 746 589.00 | | 746 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 902.00 | 217 902.00 | | 217 902.00 |
UX Autres créances clients | 403 446.00 | 403 446.00 | | 403 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VB T. V. A. | 90 121.00 | 90 121.00 | | 90 121.00 |
VC Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 037.00 | 511 037.00 | | 511 037.00 |
VW T.V.A. | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 863.00 | 1 044 863.00 | | 1 044 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
ST Autres comptes | 121 215.00 | | | 121 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
YT Sous‐traitance | 149 903.00 | | | 149 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 892 793.00 | | | 892 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 796 889.00 | | | 796 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 730.00 | | | 331 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |