| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
AH Fonds commercial | 807 980.00 | 136 477.00 | 671 503.00 | 807 980.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 56 744.00 | 348 256.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 891.00 | 235 215.00 | 93 676.00 | 328 891.00 |
AX Avances et acomptes | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 434.00 | 439 843.00 | 1 167 591.00 | 1 607 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 471.00 | 41 797.00 | 367 674.00 | 409 471.00 |
BZ Autres créances | 99 489.00 | | 99 489.00 | 99 489.00 |
CF Disponibilités | 198 031.00 | | 198 031.00 | 198 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 341.00 | 41 797.00 | 701 544.00 | 743 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 775.00 | 481 640.00 | 1 869 135.00 | 2 350 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 631 286.00 | | | 631 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 475.00 | | | 80 475.00 |
DL TOTAL (I) | 865 761.00 | | | 865 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 200.00 | | | 164 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 946.00 | | | 90 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 958.00 | | | 171 958.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 579.00 | | | 537 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 373.00 | | | 1 003 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 135.00 | | | 1 869 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 383.00 | | | 786 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 377.00 | | 11 057.00 | 1 596 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 387.00 | | | 819 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 812.00 | | 11 057.00 | 772 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 344.00 | 32 022.00 | | 271 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 937.00 | 32 022.00 | | 259 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 136 477.00 | | | 136 477.00 |
6T Sur comptes clients | 61 195.00 | 1 896.00 | 21 294.00 | 61 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 672.00 | 1 896.00 | 21 294.00 | 197 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 672.00 | 1 896.00 | 21 294.00 | 197 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 579.00 | 537 579.00 | | 537 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
UX Autres créances clients | 409 471.00 | 409 471.00 | | 409 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 90 501.00 | 90 501.00 | | 90 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 200.00 | 38 156.00 | 126 044.00 | 164 200.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 493.00 | 547 315.00 | 4 176.00 | 551 493.00 |
VW T.V.A. | 72 302.00 | 72 302.00 | | 72 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 427.00 | 786 383.00 | 126 044.00 | 912 427.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 990.00 | | | 990.00 |
ST Autres comptes | 193 127.00 | | | 193 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 759.00 | | | 121 759.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 90 946.00 | | | 90 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 753.00 | | | 203 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 763.00 | | | 54 763.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 875.00 | | | 315 875.00 |