| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 047.00 | 61 349.00 | 698.00 | 62 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 937.00 | 61 349.00 | 2 588.00 | 63 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 104.00 | | 103 104.00 | 103 104.00 |
BZ Autres créances | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CF Disponibilités | 145 526.00 | | 145 526.00 | 145 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 612.00 | | 259 612.00 | 259 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 549.00 | 61 349.00 | 262 200.00 | 323 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 22 189.00 | 9 745.00 | | 22 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 443.00 | 12 444.00 | | 16 443.00 |
DL TOTAL (I) | 80 555.00 | 64 112.00 | | 80 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 402.00 | 5 902.00 | | 6 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 979.00 | 204 573.00 | | 174 979.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 77.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 645.00 | 210 552.00 | | 181 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 200.00 | 274 665.00 | | 262 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 645.00 | 210 552.00 | | 181 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 909 666.00 | 909 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 909 666.00 | 909 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 69.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 4 307.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 4 307.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 961.00 | -4 307.00 | | 1 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 109.00 | 11 364.00 | | 12 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 111.00 | 960 478.00 | | 912 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 668.00 | 948 034.00 | | 895 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 443.00 | 12 444.00 | | 16 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 937.00 | | | 63 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 047.00 | | | 62 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 397.00 | 951.00 | | 60 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 397.00 | 951.00 | | 60 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 127.00 | 81 127.00 | | 81 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 103 104.00 | 103 104.00 | | 103 104.00 |
VB T. V. A. | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VI Groupe et associés | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 976.00 | 114 086.00 | 1 890.00 | 115 976.00 |
VW T.V.A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 645.00 | 181 645.00 | | 181 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 002.00 | 9 628.00 | | 10 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 024.00 | 21 051.00 | | 21 024.00 |
ST Autres comptes | 100 143.00 | 139 945.00 | | 100 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 588.00 | 50 646.00 | | 49 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | 2 065.00 | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 032.00 | 11 693.00 | | 12 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 331.00 | 16 654.00 | | 13 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 755.00 | 211 642.00 | | 170 755.00 |