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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180 649.00 | 135 223.00 | 1 045 425.00 | 1 180 649.00 |
AH Fonds commercial | 904 396.00 | | 904 396.00 | 904 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 781 243.00 | 4 802 394.00 | 1 978 848.00 | 6 781 243.00 |
AN Terrains | 1 851 032.00 | 674 203.00 | 1 176 829.00 | 1 851 032.00 |
AP Constructions | 214 859.00 | 155 775.00 | 59 083.00 | 214 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 406.00 | 282 907.00 | 91 499.00 | 374 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 968.00 | 162 857.00 | 88 111.00 | 250 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 668 525.00 | 6 213 362.00 | 5 455 163.00 | 11 668 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 969 891.00 | | 1 969 891.00 | 1 969 891.00 |
BN En cours de production de biens | 485 761.00 | | 485 761.00 | 485 761.00 |
BT Marchandises | 47 880 256.00 | 24 143.00 | 47 856 112.00 | 47 880 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 981 178.00 | 180 820.00 | 3 800 357.00 | 3 981 178.00 |
BZ Autres créances | 4 858 519.00 | | 4 858 519.00 | 4 858 519.00 |
CF Disponibilités | 168 012.00 | | 168 012.00 | 168 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395 015.00 | | 3 395 015.00 | 3 395 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 738 634.00 | 204 964.00 | 62 533 670.00 | 62 738 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 407 159.00 | 6 418 326.00 | 67 988 833.00 | 74 407 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 316 329.00 | 2 316 329.00 | | 2 316 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 284.00 | 332 284.00 | | 332 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 935 851.00 | 935 851.00 | | 935 851.00 |
DH Report à nouveau | -15 462 053.00 | -15 777 561.00 | | -15 462 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 901 496.00 | 315 507.00 | | 1 901 496.00 |
DL TOTAL (I) | -9 806 091.00 | -11 707 587.00 | | -9 806 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 341 565.00 | 1 359 956.00 | | 14 341 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 701 279.00 | 16 214 477.00 | | 15 701 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 549 195.00 | 18 269 988.00 | | 20 549 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 562.00 | 164 746.00 | | 271 562.00 |
EA Autres dettes | 26 931 321.00 | 40 096 413.00 | | 26 931 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 794 924.00 | 76 105 581.00 | | 77 794 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 988 833.00 | 64 397 993.00 | | 67 988 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 899.00 | 959 956.00 | | 1 952 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 911 920.00 | | 20 911 920.00 | 20 911 920.00 |
FD Production vendue biens | 6 570 638.00 | | 6 570 638.00 | 6 570 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 482 558.00 | | 27 482 558.00 | 27 482 558.00 |
FM Production stockée | | | -197 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 290 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 128 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 525 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 283 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 951 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 144.00 | |
GE Autres charges | | | 3 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 816 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740 165.00 | | | 1 740 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740 165.00 | 5 417.00 | | 1 740 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 687.00 | 31 413.00 | | 228 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 687.00 | 32 925.00 | | 228 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 511 478.00 | -27 508.00 | | 1 511 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 042 272.00 | 19 893 884.00 | | 29 042 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 140 775.00 | 19 578 376.00 | | 27 140 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 901 497.00 | 315 508.00 | | 1 901 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 706 442.00 | | 2 019 222.00 | 10 706 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 440.00 | 52 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057 138.00 | 11 668 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950 000.00 | 8 866 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 698.00 | 2 750 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 266 288.00 | | 1 550 000.00 | 8 266 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 643.00 | | 469 222.00 | 2 383 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 511.00 | | | 56 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 708 150.00 | 505 213.00 | | 5 708 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610 418.00 | 327 201.00 | | 4 610 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 732.00 | 178 012.00 | | 1 097 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 549 195.00 | 20 549 195.00 | | 20 549 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 931 322.00 | 26 931 322.00 | | 26 931 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
UX Autres créances clients | 3 677 315.00 | 3 677 315.00 | | 3 677 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 863.00 | 303 863.00 | | 303 863.00 |
VB T. V. A. | 3 083 116.00 | 3 083 116.00 | | 3 083 116.00 |
VC Groupe et associés | 116 546.00 | 116 546.00 | | 116 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 341 566.00 | 14 341 566.00 | | 14 341 566.00 |
VI Groupe et associés | 15 701 280.00 | 15 701 280.00 | | 15 701 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VP Divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653 649.00 | 1 653 649.00 | | 1 653 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395 015.00 | 3 395 015.00 | | 3 395 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 274 693.00 | 12 234 713.00 | 39 980.00 | 12 274 693.00 |
VW T.V.A. | 161 209.00 | 161 209.00 | | 161 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 794 925.00 | 77 794 925.00 | | 77 794 925.00 |