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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AH Fonds commercial | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 942.00 | 19 811.00 | 5 131.00 | 24 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 909.00 | 70 492.00 | 5 417.00 | 75 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 314.00 | 91 832.00 | 29 482.00 | 121 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 640.00 | | 56 640.00 | 56 640.00 |
BP En cours de production de services | 41 507.00 | | 41 507.00 | 41 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 890.00 | 2 121.00 | 41 769.00 | 43 890.00 |
BZ Autres créances | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
CF Disponibilités | 106 327.00 | | 106 327.00 | 106 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 789.00 | 2 121.00 | 271 668.00 | 273 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 104.00 | 93 953.00 | 301 151.00 | 395 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 099.00 | 80 637.00 | | 89 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 979.00 | 14 462.00 | | 13 979.00 |
DL TOTAL (I) | 119 578.00 | 111 599.00 | | 119 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 78.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 943.00 | 29 917.00 | | 33 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 557.00 | 20 500.00 | | 34 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 571.00 | 19 537.00 | | 39 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 280.00 | 42 283.00 | | 58 280.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 235.00 | | 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 890.00 | 14 426.00 | | 14 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 572.00 | 126 975.00 | | 181 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 151.00 | 238 574.00 | | 301 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 073.00 | 76 558.00 | | 113 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 78.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
FG Production vendue services | 479 315.00 | | 479 315.00 | 479 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 117.00 | | 481 117.00 | 481 117.00 |
FM Production stockée | | | 4 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 2 004.00 | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 453.00 | 17 048.00 | | 25 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 180.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 180.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 461.00 | -180.00 | | 2 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -687.00 | -1 044.00 | | -687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 831.00 | 469 499.00 | | 491 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 852.00 | 455 037.00 | | 477 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 979.00 | 14 462.00 | | 13 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 148.00 | 9 628.00 | | 13 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 711.00 | | 1 979.00 | 121 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 376.00 | 121 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 376.00 | 100 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 247.00 | | 1 979.00 | 101 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 422.00 | 6 719.00 | 2 309.00 | 87 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 893.00 | 6 719.00 | 2 309.00 | 85 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 857.00 | 264.00 | | 1 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 857.00 | 264.00 | | 1 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
UX Autres créances clients | 41 769.00 | | | 41 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 33 943.00 | | 33 943.00 | 33 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VP Divers | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 315.00 | 69 315.00 | | 69 315.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 015.00 | 113 073.00 | 33 943.00 | 147 015.00 |