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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 702.00 | 5 456.00 | 4 246.00 | 9 702.00 |
AH Fonds commercial | 838 790.00 | | 838 790.00 | 838 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 238.00 | 34 354.00 | 19 884.00 | 54 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 655.00 | 256 331.00 | 160 323.00 | 416 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 837.00 | 296 141.00 | 1 041 696.00 | 1 337 837.00 |
BT Marchandises | 604 689.00 | | 604 689.00 | 604 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
BZ Autres créances | 38 371.00 | | 38 371.00 | 38 371.00 |
CF Disponibilités | 1 528 924.00 | | 1 528 924.00 | 1 528 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 461.00 | | 2 205 461.00 | 2 205 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 298.00 | 296 141.00 | 3 247 157.00 | 3 543 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
CU Autres participations | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 030.00 | 300 030.00 | | 300 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
DH Report à nouveau | 1 750 513.00 | 1 361 234.00 | | 1 750 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 636.00 | 429 278.00 | | 693 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 585.00 | | | 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 961.00 | 2 125 740.00 | | 2 779 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 869.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 173.00 | 12 585.00 | | 9 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 309.00 | 311 248.00 | | 290 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 005.00 | 192 646.00 | | 157 005.00 |
EA Autres dettes | 10 709.00 | 9 719.00 | | 10 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 196.00 | 553 068.00 | | 467 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 157.00 | 2 678 808.00 | | 3 247 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 196.00 | 533 146.00 | | 467 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 541.00 | | 57 297.00 | 1 280 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 502.00 | | 4 990.00 | 843 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 586.00 | | 52 307.00 | 418 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 293.00 | 36 848.00 | | 259 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 712.00 | 744.00 | | 4 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 581.00 | 36 104.00 | | 254 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 309.00 | 290 309.00 | | 290 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 340.00 | 92 340.00 | | 92 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
UX Autres créances clients | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VI Groupe et associés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 490.00 | 78 490.00 | | 78 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 196.00 | 467 196.00 | | 467 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 653.00 | 5 495.00 | | 10 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 651.00 | 14 003.00 | | 25 651.00 |
ST Autres comptes | 83 228.00 | 64 511.00 | | 83 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 955.00 | 96 047.00 | | 116 955.00 |
YT Sous‐traitance | -95.00 | 95.00 | | -95.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 314.00 | 14 443.00 | | 16 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 966.00 | 19 938.00 | | 26 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 728.00 | 260 538.00 | | 272 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 030.00 | 218 401.00 | | 244 030.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 738.00 | 174 657.00 | | 225 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |