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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 274.00 | 21 727.00 | 547.00 | 22 274.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 460.00 | 636 942.00 | 371 518.00 | 1 008 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 890.00 | 1 182 882.00 | 408 008.00 | 1 590 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 534.00 | | 92 534.00 | 92 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 898.00 | | 146 898.00 | 146 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 945.00 | 1 841 551.00 | 1 230 394.00 | 3 071 945.00 |
BT Marchandises | 716 114.00 | | 716 114.00 | 716 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 262.00 | | 124 262.00 | 124 262.00 |
BZ Autres créances | 92 636.00 | | 92 636.00 | 92 636.00 |
CF Disponibilités | 2 729 141.00 | | 2 729 141.00 | 2 729 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 730.00 | | 146 730.00 | 146 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 816 101.00 | | 3 816 101.00 | 3 816 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 888 046.00 | 1 841 551.00 | 5 046 495.00 | 6 888 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 587 788.00 | | | 1 587 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 078.00 | | | 483 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 566.00 | | | 2 111 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 133.00 | | | 87 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 133.00 | | | 87 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921 091.00 | | | 1 921 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 085.00 | | | 138 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 877.00 | | | 514 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 157.00 | | | 259 157.00 |
EA Autres dettes | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 796.00 | | | 2 847 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 495.00 | | | 5 046 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 977.00 | | | 2 030 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 515 875.00 | | 7 515 875.00 | 7 515 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 515 875.00 | | 7 515 875.00 | 7 515 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 257 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 871 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 039 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 133.00 | |
GE Autres charges | | | 56 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 337 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 905.00 | | | 90 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 922 735.00 | | | 7 922 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 439 658.00 | | | 7 439 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 078.00 | | | 483 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 617.00 | | 114 952.00 | 2 961 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 147 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 624.00 | 3 071 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 594.00 | 2 691 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 274.00 | | | 232 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 584 061.00 | | 112 418.00 | 2 584 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 282.00 | | 2 534.00 | 145 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 178.00 | 220 628.00 | 4 256.00 | 1 625 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 097.00 | 630.00 | | 21 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 082.00 | 219 998.00 | 4 256.00 | 1 604 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 270.00 | 87 133.00 | 71 270.00 | 71 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 270.00 | 87 133.00 | 71 270.00 | 71 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 877.00 | 514 877.00 | | 514 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 528.00 | 131 528.00 | | 131 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 886.00 | 75 886.00 | | 75 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 898.00 | | 146 898.00 | 146 898.00 |
UX Autres créances clients | 116 985.00 | 116 985.00 | | 116 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
VB T. V. A. | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 921 091.00 | 1 242 358.00 | 629 475.00 | 1 921 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 261 001.00 | | | 1 261 001.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 730.00 | 146 730.00 | | 146 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 526.00 | 356 351.00 | 154 175.00 | 510 526.00 |
VW T.V.A. | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 711.00 | 2 030 977.00 | 629 475.00 | 2 709 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
ST Autres comptes | 470 702.00 | | | 470 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 686 007.00 | | | 686 007.00 |
YT Sous‐traitance | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 024.00 | | | 96 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 503 732.00 | | | 1 503 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 840 335.00 | | | 840 335.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 192 813.00 | | | 1 192 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |