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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 500.00 | 9 736.00 | 85 764.00 | 95 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 518.00 | 55 222.00 | 296.00 | 55 518.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 838.00 | 65 158.00 | 86 680.00 | 151 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
072 Créances – Autres | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 815.00 | | 58 815.00 | 58 815.00 |
110 Total général Actif | 210 652.00 | 65 158.00 | 145 494.00 | 210 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 494.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 258 263.00 | 301 956.00 | | 258 263.00 |
222 Production stockée | 449.00 | -200.00 | | 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 675.00 | 69.00 | | 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 387.00 | 303 825.00 | | 259 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 465.00 | 117 116.00 | | 115 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
242 Autres charges externes. | 38 137.00 | 36 555.00 | | 38 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 854.00 | 1 902.00 | | 1 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 761.00 | 114 011.00 | | 79 761.00 |
252 Charges sociales | 16 954.00 | 28 591.00 | | 16 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 078.00 | 4 805.00 | | 2 078.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 206.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 206.00 | 303 185.00 | | 256 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 181.00 | 639.00 | | 3 181.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 35.00 | 27.00 | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 93.00 | | 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 658.00 | 485.00 | | 5 658.00 |