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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086 271.00 | 69 882.00 | 1 016 389.00 | 1 086 271.00 |
AH Fonds commercial | 2 634 333.00 | 403 124.00 | 2 231 209.00 | 2 634 333.00 |
AP Constructions | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 984.00 | 32 567.00 | 1 417.00 | 33 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 904.00 | 870 250.00 | 250 653.00 | 1 120 904.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 128 989.00 | | 128 989.00 | 128 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 062 534.00 | 1 387 619.00 | 3 674 915.00 | 5 062 534.00 |
BT Marchandises | 554 845.00 | | 554 845.00 | 554 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 625.00 | 361 055.00 | 2 278 570.00 | 2 639 625.00 |
BZ Autres créances | 1 446 524.00 | | 1 446 524.00 | 1 446 524.00 |
CF Disponibilités | 551 594.00 | | 551 594.00 | 551 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 202 282.00 | 361 055.00 | 4 841 227.00 | 5 202 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 264 816.00 | 1 748 674.00 | 8 516 142.00 | 10 264 816.00 |
CU Autres participations | 46 259.00 | | 46 259.00 | 46 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 150.00 | 3 300 150.00 | | 3 300 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 015.00 | 330 015.00 | | 330 015.00 |
DG Autres réserves | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 931.00 | 1 413 771.00 | | 1 297 931.00 |
DL TOTAL (I) | 4 947 673.00 | 5 063 513.00 | | 4 947 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 870.00 | 302 293.00 | | 155 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 118.00 | 2 699 088.00 | | 2 996 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 771.00 | 344 342.00 | | 373 771.00 |
EA Autres dettes | 42 710.00 | 53 672.00 | | 42 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 568 469.00 | 3 399 395.00 | | 3 568 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 516 142.00 | 8 462 909.00 | | 8 516 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 264 401.00 | 4 528 681.00 | 34 793 082.00 | 30 264 401.00 |
FG Production vendue services | 179 600.00 | 312 372.00 | 491 972.00 | 179 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 444 000.00 | 4 841 053.00 | 35 285 053.00 | 30 444 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 349 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 978 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 023 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 819.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 089 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260 354.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 400.00 | 28 000.00 | | 42 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 400.00 | 32 350.00 | | 42 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 2 903.00 | | 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 478.00 | 32 626.00 | | 28 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 240.00 | 35 529.00 | | 29 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 159.00 | -3 180.00 | | 13 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 173.00 | -19 522.00 | | -24 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 400 503.00 | 34 493 787.00 | | 35 400 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 102 572.00 | 33 080 016.00 | | 34 102 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 931.00 | 1 413 771.00 | | 1 297 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 047 572.00 | | 62 092.00 | 5 047 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 175 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 230.00 | 45 900.00 | 5 062 534.00 | 1 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | 45 480.00 | 1 166 682.00 | 1 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 712 604.00 | | 8 000.00 | 3 712 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 389.00 | | 39 003.00 | 1 174 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 579.00 | | 15 089.00 | 160 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 059.00 | 148 859.00 | 17 422.00 | 853 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 291.00 | 13 590.00 | | 56 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 767.00 | 135 268.00 | 17 422.00 | 796 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204 284.00 | 173 819.00 | 17 048.00 | 204 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 284.00 | 173 819.00 | 17 048.00 | 204 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 284.00 | 173 819.00 | 17 048.00 | 204 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 118.00 | 2 996 118.00 | | 2 996 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 637.00 | 149 637.00 | | 149 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 962.00 | 168 962.00 | | 168 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 989.00 | 128 989.00 | | 128 989.00 |
UX Autres créances clients | 2 259 845.00 | 2 259 845.00 | | 2 259 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379 780.00 | 379 780.00 | | 379 780.00 |
VB T. V. A. | 143 117.00 | 143 117.00 | | 143 117.00 |
VC Groupe et associés | 1 284 596.00 | 1 284 596.00 | | 1 284 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 870.00 | 70 260.00 | 85 610.00 | 155 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 224 831.00 | 4 224 831.00 | | 4 224 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 568 469.00 | 3 482 859.00 | 85 610.00 | 3 568 469.00 |