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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 928.00 | 14 435.00 | 3 493.00 | 17 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 944.00 | 38 609.00 | 19 335.00 | 57 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 773.00 | 53 045.00 | 33 728.00 | 86 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 224.00 | | 38 224.00 | 38 224.00 |
BZ Autres créances | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CF Disponibilités | 127 056.00 | | 127 056.00 | 127 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 397.00 | | 174 397.00 | 174 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 170.00 | 53 045.00 | 208 126.00 | 261 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 976.00 | 114 586.00 | | 107 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 016.00 | 33 389.00 | | 36 016.00 |
DL TOTAL (I) | 152 376.00 | 156 360.00 | | 152 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242.00 | 1 539.00 | | 2 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 540.00 | 8 299.00 | | 14 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 042.00 | 21 211.00 | | 25 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 749.00 | 31 450.00 | | 55 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 126.00 | 187 810.00 | | 208 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 302.00 | 31 449.00 | | 46 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 447.00 | | 19 216.00 | 83 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 890.00 | 86 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 890.00 | 75 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 547.00 | | 19 216.00 | 72 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 487.00 | 9 448.00 | 15 890.00 | 59 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 487.00 | 9 448.00 | 15 890.00 | 59 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UX Autres créances clients | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 926.00 | 4 479.00 | 9 447.00 | 13 926.00 |
VI Groupe et associés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 629.00 | 41 791.00 | 838.00 | 42 629.00 |
VW T.V.A. | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 749.00 | 46 302.00 | 9 447.00 | 55 749.00 |