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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 191 778.00 | 191 778.00 | | 191 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 091.00 | 191 778.00 | 649 312.00 | 841 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BZ Autres créances | 476 590.00 | | 476 590.00 | 476 590.00 |
CF Disponibilités | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 537.00 | | 488 537.00 | 488 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 628.00 | 191 778.00 | 1 137 850.00 | 1 329 628.00 |
CU Autres participations | 649 312.00 | | 649 312.00 | 649 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 477 633.00 | 723 251.00 | | 477 633.00 |
DH Report à nouveau | 212 264.00 | 212 264.00 | | 212 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 306.00 | 104 382.00 | | 53 306.00 |
DL TOTAL (I) | 769 603.00 | 1 066 297.00 | | 769 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 677.00 | 121 337.00 | | 363 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 546.00 | 5 868.00 | | 4 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24.00 | 1 835.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 247.00 | 129 040.00 | | 368 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 850.00 | 1 195 338.00 | | 1 137 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 247.00 | 129 040.00 | | 368 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 434.00 | 678.00 | | 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 341.00 | 14 617.00 | | 13 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 764.00 | 123 872.00 | | 72 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 458.00 | 19 490.00 | | 19 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 306.00 | 104 382.00 | | 53 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 091.00 | | | 841 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 778.00 | | | 191 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 312.00 | | | 649 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 778.00 | | | 191 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 778.00 | | | 191 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UX Autres créances clients | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VC Groupe et associés | 474 498.00 | 474 498.00 | | 474 498.00 |
VI Groupe et associés | 363 677.00 | 363 677.00 | | 363 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 048.00 | 477 048.00 | | 477 048.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 247.00 | 368 247.00 | | 368 247.00 |