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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 823.00 | 60 298.00 | 1 180 525.00 | 1 240 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 072.00 | 1 101.00 | 36 971.00 | 38 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 435.00 | 61 399.00 | 1 227 035.00 | 1 288 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 465.00 | | 335 465.00 | 335 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 533 456.00 | | 2 533 456.00 | 2 533 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 333.00 | 1 678.00 | 1 035 655.00 | 1 037 333.00 |
BZ Autres créances | 455 178.00 | | 455 178.00 | 455 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 374 306.00 | 1 678.00 | 4 372 628.00 | 4 374 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 662 741.00 | 63 078.00 | 5 599 663.00 | 5 662 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 008.00 | 118 008.00 | | 168 008.00 |
DH Report à nouveau | -98 727.00 | -22 861.00 | | -98 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 213.00 | -75 866.00 | | -198 213.00 |
DL TOTAL (I) | -128 933.00 | 19 281.00 | | -128 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 73.00 | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339.00 | | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 988.00 | 24 063.00 | | 1 506 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 182.00 | 834.00 | | 212 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 3 970 393.00 | 3 769.00 | | 3 970 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 699 596.00 | 28 740.00 | | 5 699 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 599 663.00 | 48 020.00 | | 5 599 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 244 681.00 | 119 900.00 | 4 364 581.00 | 4 244 681.00 |
FG Production vendue services | 269 508.00 | 4 851.00 | 274 359.00 | 269 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 514 189.00 | 124 750.00 | 4 638 940.00 | 4 514 189.00 |
FM Production stockée | | | 2 533 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 258 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 394 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 485 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 415 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 878.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 125.00 | 440.00 | | 11 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 125.00 | 38 037.00 | | 11 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 125.00 | -17 159.00 | | -11 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 258 247.00 | 134 595.00 | | 7 258 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 456 460.00 | 210 461.00 | | 7 456 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 213.00 | -75 866.00 | | -198 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 335.00 | | 1 232 100.00 | 56 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 286 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 655.00 | | 1 231 240.00 | 55 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 860.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 885.00 | 25 514.00 | | 35 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 885.00 | 25 514.00 | | 35 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 036.00 | 642.00 | | 1 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 036.00 | 642.00 | | 1 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 036.00 | 29 642.00 | | 1 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 988.00 | 1 506 988.00 | | 1 506 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 602.00 | 52 602.00 | | 52 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 960.00 | 140 960.00 | | 140 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 258.00 | | | 1 035 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 187 965.00 | | | 187 965.00 |
VC Groupe et associés | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 3 829 433.00 | 3 829 433.00 | | 3 829 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 509.00 | | | 223 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 171.00 | 1 493 631.00 | 1 540.00 | 1 495 171.00 |
VW T.V.A. | 117 785.00 | 117 785.00 | | 117 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 257.00 | 5 699 257.00 | | 5 699 257.00 |