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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 611.00 | 125 115.00 | 495.00 | 125 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 992.00 | 70 238.00 | 33 754.00 | 103 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 017.00 | 196 744.00 | 69 274.00 | 266 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
BZ Autres créances | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CF Disponibilités | 92 490.00 | | 92 490.00 | 92 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 640.00 | | 115 640.00 | 115 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 657.00 | 196 744.00 | 184 914.00 | 381 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 433.00 | 66 649.00 | | 76 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 409.00 | 9 784.00 | | 27 409.00 |
DL TOTAL (I) | 112 226.00 | 84 817.00 | | 112 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 845.00 | 34 720.00 | | 29 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 8 649.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 993.00 | 15 793.00 | | 16 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 800.00 | 29 148.00 | | 24 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 687.00 | 88 310.00 | | 72 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 914.00 | 173 128.00 | | 184 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 347 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 347 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 099.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 409.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | -409.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 1 727.00 | | 4 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 755.00 | 317 293.00 | | 348 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 346.00 | 307 509.00 | | 321 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 409.00 | 9 784.00 | | 27 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 954.00 | | 1 064.00 | 264 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 539.00 | | 1 064.00 | 228 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 645.00 | 8 099.00 | | 188 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 255.00 | 8 099.00 | | 187 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 845.00 | 5 653.00 | 20 640.00 | 29 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 585.00 | 17 099.00 | 1 486.00 | 18 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 687.00 | 48 495.00 | 20 640.00 | 72 687.00 |