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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 998.00 | 100 313.00 | 2 685.00 | 102 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 642.00 | 139 838.00 | 81 804.00 | 221 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 074.00 | 241 776.00 | 94 298.00 | 336 074.00 |
BT Marchandises | 561 478.00 | | 561 478.00 | 561 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 693.00 | | 131 693.00 | 131 693.00 |
BZ Autres créances | 43 592.00 | | 43 592.00 | 43 592.00 |
CF Disponibilités | 421 282.00 | | 421 282.00 | 421 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 966.00 | | 1 168 966.00 | 1 168 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 040.00 | 241 776.00 | 1 263 263.00 | 1 505 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 479 930.00 | | | 479 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 347.00 | | | 134 347.00 |
DL TOTAL (I) | 724 276.00 | | | 724 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 627.00 | | | 56 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 299.00 | | | 325 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 702.00 | | | 138 702.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 987.00 | | | 538 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 263.00 | | | 1 263 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 725.00 | | | 500 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 925.00 | | 32 037.00 | 336 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 888.00 | 336 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 888.00 | 324 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 491.00 | | 32 037.00 | 325 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 582.00 | 22 781.00 | 7 587.00 | 226 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 957.00 | 22 781.00 | 7 587.00 | 224 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 56 627.00 | 18 365.00 | 38 262.00 | 56 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 299.00 | 325 299.00 | | 325 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 061.00 | 157 061.00 | | 157 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
UX Autres créances clients | 175 285.00 | 175 285.00 | | 175 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 015.00 | 186 206.00 | 9 809.00 | 196 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 987.00 | 500 725.00 | 38 262.00 | 538 987.00 |