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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 492.00 | | 995 492.00 | 995 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 959.00 | 2 391.00 | 1 568.00 | 3 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 417.00 | 214 536.00 | 2 881.00 | 217 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 852.00 | 216 927.00 | 1 021 925.00 | 1 238 852.00 |
BT Marchandises | 179 107.00 | | 179 107.00 | 179 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 270.00 | | 54 270.00 | 54 270.00 |
BZ Autres créances | 157 043.00 | | 157 043.00 | 157 043.00 |
CF Disponibilités | 389 230.00 | | 389 230.00 | 389 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 631.00 | | 785 631.00 | 785 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 484.00 | 216 927.00 | 1 807 556.00 | 2 024 484.00 |
CU Autres participations | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
DG Autres réserves | 439 755.00 | | | 439 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 670.00 | | | 195 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 841.00 | | | 1 470 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 166.00 | | | 220 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 484.00 | | | 116 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 715.00 | | | 336 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 556.00 | | | 1 807 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 715.00 | | | 336 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 167.00 | 220 167.00 | | 220 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 181.00 | 50 181.00 | | 50 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 528.00 | 62 528.00 | | 62 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
UX Autres créances clients | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
VB T. V. A. | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VC Groupe et associés | 116 191.00 | 116 191.00 | | 116 191.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 802.00 | 212 955.00 | 847.00 | 213 802.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 716.00 | 336 716.00 | | 336 716.00 |