| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 532.00 | 17 919.00 | 8 614.00 | 26 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 268 359.00 | | 3 268 359.00 | 3 268 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 624 717.00 | 17 919.00 | 6 606 799.00 | 6 624 717.00 |
BT Marchandises | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 998.00 | | 105 998.00 | 105 998.00 |
BZ Autres créances | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
CF Disponibilités | 47 782.00 | | 47 782.00 | 47 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 849.00 | | 184 849.00 | 184 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 809 566.00 | 17 919.00 | 6 791 648.00 | 6 809 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 268 394.00 | | | 3 268 394.00 |
CU Autres participations | 3 329 791.00 | | 3 329 791.00 | 3 329 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 316 280.00 | 3 316 280.00 | | 3 316 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 737 166.00 | 724 227.00 | | 737 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 294.00 | 12 939.00 | | 92 294.00 |
DL TOTAL (I) | 4 154 125.00 | 4 061 831.00 | | 4 154 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 980.00 | 386 325.00 | | 303 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127 771.00 | 395 901.00 | | 2 127 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 422.00 | 19 801.00 | | 5 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 350.00 | 51 282.00 | | 200 350.00 |
EA Autres dettes | | 1 826 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 637 523.00 | 2 679 560.00 | | 2 637 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 791 648.00 | 6 741 391.00 | | 6 791 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 417 118.00 | 2 375 803.00 | | 2 417 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 720.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 420.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 736.00 | -2 000.00 | | 10 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 261.00 | -2 498.00 | | -3 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 211.00 | 204 469.00 | | 166 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 917.00 | 191 530.00 | | 73 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 294.00 | 12 939.00 | | 92 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 023.00 | | 3 657 633.00 | 3 343 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 938.00 | 6 598 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 938.00 | 6 624 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 231.00 | | 3 301.00 | 23 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319 791.00 | | 3 654 332.00 | 3 319 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 199.00 | 3 720.00 | | 14 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 199.00 | 3 720.00 | | 14 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 041 881.00 | 2 041 881.00 | | 2 041 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 241.00 | 164 241.00 | | 164 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 268 359.00 | 3 268 359.00 | | 3 268 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 105 998.00 | 105 998.00 | | 105 998.00 |
VB T. V. A. | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 980.00 | 83 575.00 | 220 405.00 | 303 980.00 |
VI Groupe et associés | 85 890.00 | 85 890.00 | | 85 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 276.00 | | | 82 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 110.00 | 3 395 110.00 | | 3 395 110.00 |
VW T.V.A. | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 523.00 | 2 417 118.00 | 220 405.00 | 2 637 523.00 |