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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 618.00 | | 120 618.00 | 120 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 535.00 | 34 645.00 | 4 890.00 | 39 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 771.00 | 34 645.00 | 179 127.00 | 213 771.00 |
BT Marchandises | 122 763.00 | | 122 763.00 | 122 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
BZ Autres créances | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
CF Disponibilités | 107 714.00 | | 107 714.00 | 107 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 253.00 | | 265 253.00 | 265 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 024.00 | 34 645.00 | 444 379.00 | 479 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
DH Report à nouveau | 105 232.00 | 98 946.00 | | 105 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 810.00 | 6 286.00 | | 3 810.00 |
DL TOTAL (I) | 127 066.00 | 123 256.00 | | 127 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 928.00 | 208 630.00 | | 204 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 74.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 986.00 | 114 459.00 | | 96 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 854.00 | 11 349.00 | | 14 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 313.00 | 334 512.00 | | 317 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 379.00 | 457 768.00 | | 444 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 545.00 | | | 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 341.00 | | 769 341.00 | 769 341.00 |
FG Production vendue services | 53 905.00 | | 53 905.00 | 53 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 246.00 | | 823 246.00 | 823 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 134.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 134.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -134.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 74.00 | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 448.00 | 809 350.00 | | 834 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 638.00 | 803 064.00 | | 830 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 810.00 | 6 286.00 | | 3 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 615.00 | | 6 328.00 | 209 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 172.00 | 213 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 172.00 | 39 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 618.00 | | | 120 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 457.00 | | 6 250.00 | 35 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 541.00 | | 78.00 | 53 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 457.00 | 1 360.00 | 34 645.00 | 35 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 457.00 | 1 360.00 | 34 645.00 | 35 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 986.00 | 96 986.00 | | 96 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
UX Autres créances clients | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VC Groupe et associés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 827.00 | 37 718.00 | 167 109.00 | 204 827.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 794.00 | 34 776.00 | 47 018.00 | 81 794.00 |
VW T.V.A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 313.00 | 150 204.00 | 167 109.00 | 317 313.00 |