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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 056.00 | 7 751.00 | 304.00 | 8 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
BZ Autres créances | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 108 792.00 | | 108 792.00 | 108 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 477.00 | | 133 477.00 | 133 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 533.00 | 7 751.00 | 133 782.00 | 141 533.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DL TOTAL (I) | 57 915.00 | | | 57 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 866.00 | | | 75 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 782.00 | | | 133 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
FD Production vendue biens | 386 647.00 | | 386 647.00 | 386 647.00 |
FG Production vendue services | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 542.00 | | 413 542.00 | 413 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -486.00 | | | -486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -486.00 | | | -486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 837.00 | | | 417 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 656.00 | | | 414 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
UX Autres créances clients | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VW T.V.A. | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |