| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741 800.00 | 715 408.00 | 26 392.00 | 741 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 500 797.00 | 15 500 797.00 | | 15 500 797.00 |
AN Terrains | 177 156.00 | | 177 156.00 | 177 156.00 |
AP Constructions | 149 069.00 | 63 355.00 | 85 714.00 | 149 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 432 342.00 | 29 395 390.00 | 12 036 951.00 | 41 432 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 835 859.00 | 2 548 439.00 | 3 287 420.00 | 5 835 859.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 619 618.00 | | 2 619 618.00 | 2 619 618.00 |
BF Prêts | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 086.00 | | 211 086.00 | 211 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 307 726.00 | 48 223 389.00 | 19 084 337.00 | 67 307 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 377 597.00 | 94 563.00 | 3 283 035.00 | 3 377 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 313 658.00 | 238 486.00 | 5 075 172.00 | 5 313 658.00 |
BT Marchandises | 116 707.00 | 8 322.00 | 108 385.00 | 116 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046 865.00 | | 1 046 865.00 | 1 046 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 488 613.00 | 131 878.00 | 8 356 735.00 | 8 488 613.00 |
BZ Autres créances | 952 984.00 | | 952 984.00 | 952 984.00 |
CF Disponibilités | 780 179.00 | | 780 179.00 | 780 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 329.00 | | 108 329.00 | 108 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 184 933.00 | 473 249.00 | 19 711 685.00 | 20 184 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 493 085.00 | 48 696 638.00 | 38 796 447.00 | 87 493 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 524 405.00 | 16 524 405.00 | | 16 524 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 652 441.00 | 1 652 441.00 | | 1 652 441.00 |
DG Autres réserves | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
DH Report à nouveau | | 19 036 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 822 768.00 | 7 118 253.00 | | 9 822 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 222 956.00 | 250 410.00 | | 222 956.00 |
DL TOTAL (I) | 28 268 694.00 | 44 582 253.00 | | 28 268 694.00 |
DP Provisions pour risques | 39 015.00 | 869 083.00 | | 39 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 751 207.00 | 1 579 815.00 | | 1 751 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 790 221.00 | 2 448 898.00 | | 1 790 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 025.00 | 4 469.00 | | 7 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 408.00 | 30.00 | | 84 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 638 580.00 | 1 397 279.00 | | 1 638 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 891.00 | 2 640 924.00 | | 3 015 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 589 206.00 | 4 287 784.00 | | 3 589 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 911.00 | 591 668.00 | | 172 911.00 |
EA Autres dettes | 131 070.00 | 1 394 695.00 | | 131 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 000.00 | 353 888.00 | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 735 091.00 | 10 670 739.00 | | 8 735 091.00 |
ED (V) | 2 441.00 | 3 625.00 | | 2 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 796 447.00 | 57 705 515.00 | | 38 796 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 735 091.00 | 10 670 739.00 | | 8 735 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 629.00 | 1 851 692.00 | 1 896 321.00 | 44 629.00 |
FD Production vendue biens | 900 778.00 | 46 046 955.00 | 46 947 733.00 | 900 778.00 |
FG Production vendue services | 9 996.00 | 1 769 255.00 | 1 779 251.00 | 9 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 403.00 | 49 667 902.00 | 50 623 305.00 | 955 403.00 |
FM Production stockée | | | 1 080 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 306 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 915 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 931 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 776 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 175 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 682 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 183.00 | |
GE Autres charges | | | 666 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 557 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 748 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 959 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 372 768.00 | 2 687 495.00 | | 3 372 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 015.00 | 450 580.00 | | 76 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 448 783.00 | 3 138 075.00 | | 3 448 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 337 145.00 | 2 618 527.00 | | 3 337 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 015.00 | 450 580.00 | | 76 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 413 160.00 | 3 069 107.00 | | 3 413 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 623.00 | 68 968.00 | | 35 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 084 453.00 | 646 692.00 | | 1 084 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 087 928.00 | 2 566 718.00 | | 3 087 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 054 477.00 | 53 951 045.00 | | 56 054 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 231 709.00 | 46 832 792.00 | | 46 231 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 822 768.00 | 7 118 253.00 | | 9 822 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 020 135.00 | | 12 646 924.00 | 64 020 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 359 333.00 | 67 307 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 242 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 359 333.00 | 50 214 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 874 218.00 | | 368 379.00 | 15 874 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 297 800.00 | | 12 275 577.00 | 47 297 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 118.00 | | 2 968.00 | 848 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 009 811.00 | 4 334 657.00 | 121 078.00 | 44 009 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 864 024.00 | 352 181.00 | | 15 864 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 145 787.00 | 3 982 476.00 | 121 078.00 | 28 145 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 448 898.00 | 247 832.00 | 906 508.00 | 2 448 898.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 147 050.00 | | 147 050.00 | 147 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 394 317.00 | 147 432.00 | 200 378.00 | 394 317.00 |
6T Sur comptes clients | 129 747.00 | 31 611.00 | 29 480.00 | 129 747.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712 326.00 | 179 043.00 | 418 121.00 | 712 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 161 224.00 | 426 875.00 | 1 324 629.00 | 3 161 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 226.00 | 518 121.00 | |
UG ‐ Financières | | 426.00 | 22 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 015.00 | 784 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 891.00 | 3 015 891.00 | | 3 015 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 321 217.00 | 2 321 217.00 | | 2 321 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 814.00 | 1 025 814.00 | | 1 025 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 911.00 | 172 911.00 | | 172 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 070.00 | 131 070.00 | | 131 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 229.00 | 143 229.00 | | 143 229.00 |
UP Prêts | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 086.00 | | 211 086.00 | 211 086.00 |
UX Autres créances clients | 8 466 705.00 | 8 466 705.00 | | 8 466 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
VB T. V. A. | 816 213.00 | 816 213.00 | | 816 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VI Groupe et associés | 84 377.00 | 84 377.00 | | 84 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 824.00 | 192 824.00 | | 192 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 924.00 | 133 924.00 | | 133 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 329.00 | 108 329.00 | | 108 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 401 012.00 | 9 528 018.00 | 872 994.00 | 10 401 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 143 739.00 | 7 143 739.00 | | 7 143 739.00 |