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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 477.00 | 1 825.00 | 652.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477.00 | 1 825.00 | 652.00 | 2 477.00 |
BZ Autres créances | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 364.00 | 18 293.00 | 51 072.00 | 69 364.00 |
CF Disponibilités | 87 443.00 | | 87 443.00 | 87 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 663.00 | 18 293.00 | 139 370.00 | 157 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 140.00 | 20 118.00 | 140 022.00 | 160 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -378 601.00 | | | -378 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 030.00 | | | 387 030.00 |
DL TOTAL (I) | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 921.00 | | | 121 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 970.00 | | | 123 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 022.00 | | | 140 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 970.00 | | | 123 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 688.00 | | | 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 496.00 | | | 510 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 496.00 | | | 510 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 686.00 | | | 223 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 686.00 | | | 223 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 810.00 | | | 286 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 378.00 | | | 684 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 348.00 | | | 297 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 030.00 | | | 387 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 195.00 | 30 509.00 | -29 561.00 | 328 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 667.00 | 2 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 667.00 | 2 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 195.00 | 30 509.00 | -29 561.00 | 328 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 607.00 | 6 531.00 | 253 313.00 | 248 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 607.00 | 6 531.00 | 253 313.00 | 248 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 115 600.00 | 115 600.00 | | 115 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 036.00 | | | 322 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 970.00 | 123 970.00 | | 123 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
ST Autres comptes | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 261.00 | | | 57 261.00 |