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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 309.00 | 51.00 | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 227 375.00 | 134 533.00 | 92 842.00 | 227 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 600.00 | 87 799.00 | 11 801.00 | 99 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995 059.00 | 1 665 377.00 | 329 682.00 | 1 995 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 646.00 | 1 889 017.00 | 490 628.00 | 2 379 646.00 |
BT Marchandises | 269 174.00 | 11 898.00 | 257 276.00 | 269 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BZ Autres créances | 185 051.00 | | 185 051.00 | 185 051.00 |
CF Disponibilités | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 848.00 | 11 898.00 | 459 950.00 | 471 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 494.00 | 1 900 915.00 | 950 578.00 | 2 851 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
DH Report à nouveau | -477 351.00 | -181 749.00 | | -477 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 363.00 | -295 602.00 | | -559 363.00 |
DK Provisions réglementées | 3 211.00 | 1 294.00 | | 3 211.00 |
DL TOTAL (I) | -1 012 784.00 | -455 338.00 | | -1 012 784.00 |
DP Provisions pour risques | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 562.00 | 70 827.00 | | 61 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 312.00 | 70 827.00 | | 83 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 645.00 | 579.00 | | 14 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 522.00 | 249 102.00 | | 300 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 451.00 | 83 866.00 | | 77 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 118.00 | 11 879.00 | | 9 118.00 |
EA Autres dettes | 1 478 314.00 | 1 122 318.00 | | 1 478 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 051.00 | 1 467 744.00 | | 1 880 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 578.00 | 1 083 233.00 | | 950 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 497 282.00 | | 3 497 282.00 | 3 497 282.00 |
FG Production vendue services | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 775.00 | | 3 499 775.00 | 3 499 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 921 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 898.00 | |
GE Autres charges | | | 8 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 140 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 572.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 391.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 572.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 916.00 | 1 294.00 | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | 10 258.00 | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 916.00 | -4 686.00 | | -1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 161.00 | -8 979.00 | | -6 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 751.00 | 4 653 310.00 | | 3 585 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145 115.00 | 4 948 913.00 | | 4 145 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 363.00 | -295 602.00 | | -559 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 363.00 | | 11 282.00 | 2 368 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 379 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 322 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 751.00 | | 11 282.00 | 2 310 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 174.00 | 29 844.00 | | 1 859 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 44.00 | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 909.00 | 29 800.00 | | 1 857 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 294.00 | 1 916.00 | | 1 294.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 827.00 | 83 312.00 | 70 827.00 | 70 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 824.00 | 11 898.00 | 13 824.00 | 13 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 824.00 | 11 898.00 | 13 824.00 | 13 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 945.00 | 97 126.00 | 84 651.00 | 85 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 522.00 | 300 522.00 | | 300 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 53 349.00 | 53 349.00 | | 53 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 478 314.00 | 1 478 314.00 | | 1 478 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VP Divers | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 743.00 | 124 743.00 | | 124 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 197.00 | 187 434.00 | 25 762.00 | 213 197.00 |
VW T.V.A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 051.00 | 1 880 051.00 | | 1 880 051.00 |