| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 606.00 | 269 878.00 | 59 728.00 | 329 606.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 578 079.00 | 287 946.00 | 2 290 132.00 | 2 578 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 595.00 | 891 630.00 | 2 828 965.00 | 3 720 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 564.00 | | 789 564.00 | 789 564.00 |
BZ Autres créances | 93 374.00 | | 93 374.00 | 93 374.00 |
CF Disponibilités | 543 300.00 | | 543 300.00 | 543 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 878.00 | | 1 449 878.00 | 1 449 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 170 474.00 | 891 630.00 | 4 278 844.00 | 5 170 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 578 079.00 | | | 2 578 079.00 |
CU Autres participations | 763 189.00 | 298 864.00 | 464 325.00 | 763 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 232.00 | 275 232.00 | | 275 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
DH Report à nouveau | -632 594.00 | -274 991.00 | | -632 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 389.00 | -357 603.00 | | 444 389.00 |
DK Provisions réglementées | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
DL TOTAL (I) | 111 824.00 | -332 565.00 | | 111 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 265 217.00 | 2 263 419.00 | | 2 265 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 073.00 | 1 975 223.00 | | 1 427 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 362.00 | 138 066.00 | | 177 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 687.00 | 164 688.00 | | 280 687.00 |
EA Autres dettes | 16 679.00 | 5 261.00 | | 16 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 167 019.00 | 4 546 656.00 | | 4 167 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 278 844.00 | 4 214 091.00 | | 4 278 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 148.00 | 2 283 656.00 | | 2 137 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 419.00 | | 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 859.00 | | 1 443 859.00 | 1 443 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 859.00 | | 1 443 859.00 | 1 443 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 715 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 905.00 | |
GE Autres charges | | | 119 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 276 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 281 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 005.00 | 63 899.00 | | 121 005.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 715 385.00 | 571 273.00 | | 715 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118 500.00 | 114 585.00 | | 118 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 928.00 | 5 139.00 | | 272 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 794.00 | | | 109 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 721.00 | 5 139.00 | | 382 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 400 000.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 730.00 | | | 96 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 844.00 | 400 000.00 | | 96 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 877.00 | -394 861.00 | | 285 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 678.00 | 12 858.00 | | 11 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 518.00 | 2 110 851.00 | | 3 152 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 129.00 | 2 468 454.00 | | 2 708 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 389.00 | -357 603.00 | | 444 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 156.00 | 89 840.00 | | 163 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 544.00 | | 3 797 368.00 | 2 326 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 553.00 | | | 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 302 604.00 | 3 356 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 403 317.00 | 3 720 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 192.00 | 34 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 522.00 | 329 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 963.00 | | 92 165.00 | 335 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953 448.00 | | 3 705 203.00 | 1 953 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 286.00 | 24 906.00 | 2 373.00 | 282 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 553.00 | | | 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 238.00 | 1 342.00 | 2 191.00 | 35 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 495.00 | 23 564.00 | 182.00 | 246 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 464 398.00 | 98 087.00 | 274 538.00 | 464 398.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 142.00 | 804 111.00 | 799 442.00 | 582 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 093.00 | 804 111.00 | 799 442.00 | 585 093.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 281 195.00 | 276 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 420 337.00 | 1 420 337.00 | | 1 420 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 362.00 | 177 362.00 | | 177 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 416.00 | 94 416.00 | | 94 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 578 079.00 | 2 578 079.00 | | 2 578 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
UX Autres créances clients | 789 564.00 | 789 564.00 | | 789 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 45 167.00 | 45 167.00 | | 45 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 264 500.00 | 234 629.00 | 2 029 871.00 | 2 264 500.00 |
VI Groupe et associés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 264 500.00 | | | 2 264 500.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 287.00 | 47 287.00 | | 47 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498 962.00 | 3 484 657.00 | 14 305.00 | 3 498 962.00 |
VW T.V.A. | 121 553.00 | 121 553.00 | | 121 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 167 019.00 | 2 137 148.00 | 2 029 871.00 | 4 167 019.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 159.00 | 2 632.00 | | 8 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 554.00 | 8 134.00 | | 17 554.00 |
ST Autres comptes | 653 006.00 | 469 664.00 | | 653 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 518.00 | 160 107.00 | | 159 518.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 322 883.00 | | |
YT Sous‐traitance | 608 977.00 | 637 178.00 | | 608 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 439.00 | 11 866.00 | | 11 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 598.00 | 14 498.00 | | 19 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 393.00 | 381 207.00 | | 435 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 583.00 | 252 111.00 | | 294 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 439 056.00 | 1 275 082.00 | | 1 439 056.00 |